DEFI11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DEFI11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,2% | -29,9% | ||||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| NLFA11 |
Carteira
| DEFI11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,53% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% | |
| LFT 01/09/2026 | 1,73% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% |
| 0,31% | BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% | |
| LFT 01/03/2028 | 0 | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% |
| Outros | -1,95% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% | ||
| SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% | ||
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% | ||
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% | ||
| Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -29,89% | 2,00% |
| 12 meses | -62,38% | |
| Últimos 3 anos | -43,19% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 86,44% | 0,54% |
| 12 meses | 74,98% | |
| Últimos 3 anos | 68,87% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,01 | |
| Últimos 3 anos | -0,44 | |
| Max. Drawdown | -78,81% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 15/02/2022 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -26,81% | 1,13% |
| Retorno 12 meses | -62,38% | |
| Patrimônio líquido | R$ 33.765.571,39 | R$ 66.463.351,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,54 | R$ 0,97 |
| Número de cotistas | 3.382 | 1.049 |
| Cotação | 12,97 | 102,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,53% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 1,73% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% |
| 3º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,31% | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 0,00% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% |
| 5º | Outros - -1,95% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 17/12/2025 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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