MenuDEFI11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEFI11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -1,0% | -33,5% | ||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| NLFA11 |
Carteira
| DEFI11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,53% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% | |
| 0,30% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% | |
| LFT 01/03/2030 | 0,05% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% |
| Outros | 0,05% | BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% | ||
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% | ||
| SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% | ||
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -33,51% | 3,73% |
| 12 meses | -46,52% | |
| Últimos 3 anos | -41,23% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 76,63% | 0,55% |
| 12 meses | 74,32% | |
| Últimos 3 anos | 69,36% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,83 | |
| Últimos 3 anos | -0,41 | |
| Max. Drawdown | -78,93% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 15/02/2022 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,96% | 1,16% |
| Retorno 12 meses | -46,52% | |
| Patrimônio líquido | R$ 28.065.101,32 | R$ 93.584.890,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 1,44 |
| Número de cotistas | 3.353 | 2.277 |
| Cotação | 12,30 | 104,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,53% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,30% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% |
| 3º | LFT 01/03/2030 - 0,05% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% |
| 4º | Outros - 0,05% | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 17/12/2025 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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