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NLFA11 x DEFI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DEFI11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | -1,4% | -7,8% | 7,3% | -34,6% | |||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,4% | 7,4% | ||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| NLFA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DEFI11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,19% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 11,24% | |
| 0,33% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 6,81% | |
| LFT 01/09/2026 | 0,26% | SANTANDER BR - 22/05/2029 | 6,49% |
| Outros | 0,07% | BRADESCO - 26/02/2029 | 6,10% |
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 5,76% | ||
| Banco Safra - 02/04/2029 | 5,43% | ||
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 5,03% | ||
| SICREDI - 08/01/2029 | 4,15% | ||
| BRADESCO - 15/09/2028 | 3,93% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 3,77% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DEFI11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -34,59% | 7,42% |
| 12 meses | -59,22% | — |
| Últimos 3 anos | -33,55% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 70,40% | 0,50% |
| 12 meses | 70,80% | — |
| Últimos 3 anos | 70,82% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,02 | — |
| Últimos 3 anos | -0,36 | — |
| Max. Drawdown | -82,14% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 3 |
| Lançamento | 15/02/2022 | 17/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DEFI11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,70% | 1,20% |
| Retorno 12 meses | -59,22% | |
| Patrimônio líquido | R$ 28.645.871,73 | R$ 193.640.713,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,12 | R$ 1,59 |
| Número de cotistas | 3.222 | 3.828 |
| Cotação | 12,10 | 107,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 0,26% | SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49% |
| 4º | Outros - 0,07% | BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10% |
| 5º | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 17/12/2025 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
