NASD11 x DEFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DEFI11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF DeFi Composite | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | 3,8% | 3,8% | |||||||||||
| NASD11 | -2,1% | -2,1% | ||||||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% | |
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
Carteira
| DEFI11 | NASD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,57% | 9000132 | 99,93% | |
| 0,31% | Outros | 0,05% | |
| LFT 01/09/2026 | 0,07% | 0,02% | |
| Outros | 0,00% | ||
| LFT 01/09/2028 | 0 | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,78% | -2,06% |
| 12 meses | -60,17% | 5,78% |
| Últimos 3 anos | 25,82% | 133,91% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 74,90% | 21,58% |
| Últimos 3 anos | 67,70% | 19,88% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,02 | -0,44 |
| Últimos 3 anos | -0,09 | 1,09 |
| Max. Drawdown | -69,53% | -41,47% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 558 | |
| Lançamento | 15/02/2022 | 21/05/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | NASD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF DeFi Composite | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,42% | 0,32% |
| Retorno 12 meses | -60,17% | 5,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.155.568,46 | R$ 878.574.158,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,17 | R$ 17,20 |
| Número de cotistas | 3.408 | 44.461 |
| Cotação | 19,20 | 19,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,57% | 9000132 - 99,93% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,31% | Outros - 0,05% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 0,07% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 4º | Outros - 0,00% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 35.578.672/0001-63 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 21/05/2021 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ |
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