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Comparador

IRFM11 x DEFI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEFI11IRFM11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeIRF-M P2
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Anbima
Taxa de adm. total1,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%-1,4%-7,8%6,6%-35,0%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
2025DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024DEFI11-9,6%56,5%2,7%-34,5%26,5%-9,3%-4,3%-15,1%1,3%0,2%62,3%17,7%71,8%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEFI11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,19%LTN 01/07/202611,89%
0,33%NTN-F 01/01/203110,18%
LFT 01/09/20260,26%LTN 01/01/20299,93%
Outros0,07%LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEFI11IRFM11
Retorno
No ano-35,03%4,70%
12 meses-56,37%11,51%
Últimos 3 anos-31,70%34,30%
Desvio Padrão
No ano71,46%4,31%
12 meses71,10%3,45%
Últimos 3 anos70,85%4,91%
Índice Sharpe
12 meses-1,01-0,94
Últimos 3 anos-0,33-0,60
Max. Drawdown-82,14%-9,64%
Data Max. Drawdown05/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—316
Lançamento15/02/202223/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEFI11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeIRF-M P2
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Anbima
Taxa de adm. total1,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,39%1,23%
Retorno 12 meses-56,37%11,51%
Patrimônio líquidoR$ 28.638.136,65R$ 980.182.990,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 9,52
Número de cotistas3.22416.707
Cotação12,02101,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºHashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºLFT 01/09/2026 - 0,26%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºOutros - 0,07%LTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ40.755.515/0001-1632.880.642/0001-19
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.AItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/02/202223/09/2019
Sitewww.hashdex.com/etfs/defi11www.itnow.com.br/irfm11/