IMAB11 x DEFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEFI11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | IMA-B |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | 3,8% | 3,8% | |||||||||||
| IMAB11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% | |
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
Carteira
| DEFI11 | IMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,57% | NTN-B 15/08/2026 | 12,33% | |
| 0,31% | NTN-B 15/05/2035 | 12,10% | |
| LFT 01/09/2026 | 0,07% | NTN-B 15/08/2028 | 11,66% |
| Outros | 0,00% | NTN-B 15/08/2030 | 10,86% |
| LFT 01/09/2028 | 0 | NTN-B 15/08/2050 | 10,28% |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,22% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,47% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,46% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,27% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,62% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -61,38% | 12,65% |
| 12 meses | -61,38% | 12,65% |
| Últimos 3 anos | 20,68% | 27,88% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 74,94% | 4,73% |
| 12 meses | 74,81% | 4,79% |
| Últimos 3 anos | 67,71% | 5,74% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,02 | -0,51 |
| Últimos 3 anos | -0,09 | -0,72 |
| Max. Drawdown | -69,53% | -17,01% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | |
| Lançamento | 15/02/2022 | 17/05/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | IMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | IMA-B |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -13,15% | 0,12% |
| Retorno 12 meses | -61,38% | 12,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.155.568,46 | R$ 3.011.526.573,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 21,84 |
| Número de cotistas | 3.408 | 11.822 |
| Cotação | 18,50 | 108,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,57% | NTN-B 15/08/2026 - 12,33% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,31% | NTN-B 15/05/2035 - 12,10% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 0,07% | NTN-B 15/08/2028 - 11,66% |
| 4º | Outros - 0,00% | NTN-B 15/08/2030 - 10,86% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 0,00% | NTN-B 15/08/2050 - 10,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 31.024.153/0001-00 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 17/05/2019 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.itnow.com.br/imab11/ |
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