MenuIMAB11 x DEFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEFI11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | IMA-B |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -1,0% | -33,5% | ||||||||
| IMAB11 | 1,2% | 1,7% | 0,0% | 0,4% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% | |
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
Carteira
| DEFI11 | IMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,53% | NTN-B 15/05/2035 | 12,07% | |
| 0,30% | NTN-B 15/08/2026 | 11,91% | |
| LFT 01/03/2030 | 0,05% | NTN-B 15/08/2028 | 11,32% |
| Outros | 0,05% | NTN-B 15/08/2030 | 10,79% |
| NTN-B 15/08/2050 | 9,88% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 8,34% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,44% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,43% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,17% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,56% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -33,51% | 3,34% |
| 12 meses | -46,52% | 11,91% |
| Últimos 3 anos | -41,23% | 25,70% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 76,63% | 5,11% |
| 12 meses | 74,32% | 4,55% |
| Últimos 3 anos | 69,36% | 5,66% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,83 | -0,60 |
| Últimos 3 anos | -0,41 | -0,86 |
| Max. Drawdown | -78,93% | -17,01% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | |
| Lançamento | 15/02/2022 | 17/05/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | IMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | IMA-B |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,96% | 1,45% |
| Retorno 12 meses | -46,52% | 11,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.065.101,32 | R$ 3.253.010.488,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 15,08 |
| Número de cotistas | 3.353 | 14.872 |
| Cotação | 12,30 | 112,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,53% | NTN-B 15/05/2035 - 12,07% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,30% | NTN-B 15/08/2026 - 11,91% |
| 3º | LFT 01/03/2030 - 0,05% | NTN-B 15/08/2028 - 11,32% |
| 4º | Outros - 0,05% | NTN-B 15/08/2030 - 10,79% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 9,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 31.024.153/0001-00 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 17/05/2019 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.itnow.com.br/imab11/ |
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