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Comparador

IMAB11 x DEFI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEFI11IMAB11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeIMA-B
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Anbima
Taxa de adm. total1,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%-1,4%-7,8%7,7%-34,3%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
2025DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024DEFI11-9,6%56,5%2,7%-34,5%26,5%-9,3%-4,3%-15,1%1,3%0,2%62,3%17,7%71,8%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEFI11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,19%NTN-B 15/08/202612,29%
0,33%NTN-B 15/05/203511,49%
LFT 01/09/20260,26%NTN-B 15/08/202811,13%
Outros0,07%NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEFI11IMAB11
Retorno
No ano-34,32%4,44%
12 meses-54,15%8,40%
Últimos 3 anos-30,65%19,52%
Desvio Padrão
No ano71,19%5,37%
12 meses71,16%4,90%
Últimos 3 anos70,90%5,70%
Índice Sharpe
12 meses-0,97-1,29
Últimos 3 anos-0,35-1,18
Max. Drawdown-82,14%-17,01%
Data Max. Drawdown05/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento15/02/202217/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEFI11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeIMA-B
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Anbima
Taxa de adm. total1,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias17,50%1,22%
Retorno 12 meses-54,15%8,40%
Patrimônio líquidoR$ 28.448.771,08R$ 3.505.971.015,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 10,57
Número de cotistas3.22617.470
Cotação12,15113,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºHashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºLFT 01/09/2026 - 0,26%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºOutros - 0,07%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ40.755.515/0001-1631.024.153/0001-00
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.AItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/02/202217/05/2019
Sitewww.hashdex.com/etfs/defi11www.itnow.com.br/imab11/