DEFI11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DEFI11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,2% | -29,9% | ||||||||||
| IDKA11 | 2,1% | 0,8% | 2,9% | |||||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| DEFI11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,53% | LTN 01/01/2029 | 12,57% | |
| LFT 01/09/2026 | 1,73% | NTN-F 01/01/2031 | 10,99% |
| 0,31% | NTN-F 01/01/2029 | 7,90% | |
| LFT 01/03/2028 | 0 | NTN-F 01/01/2027 | 7,66% |
| Outros | -1,95% | LTN 01/10/2027 | 7,18% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,06% | ||
| LTN 01/07/2029 | 7,03% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,78% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,57% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,53% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -29,89% | 2,87% |
| 12 meses | -62,38% | 17,71% |
| Últimos 3 anos | -43,19% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 86,44% | 2,59% |
| 12 meses | 74,98% | 3,74% |
| Últimos 3 anos | 68,87% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,01 | 0,84 |
| Últimos 3 anos | -0,44 | |
| Max. Drawdown | -78,81% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | |
| Lançamento | 15/02/2022 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -26,81% | 2,44% |
| Retorno 12 meses | -62,38% | 17,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.765.571,39 | R$ 863.608.238,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,54 | R$ 3,18 |
| Número de cotistas | 3.382 | 3.317 |
| Cotação | 12,97 | 58,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,53% | LTN 01/01/2029 - 12,57% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 1,73% | NTN-F 01/01/2031 - 10,99% |
| 3º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,31% | NTN-F 01/01/2029 - 7,90% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 0,00% | NTN-F 01/01/2027 - 7,66% |
| 5º | Outros - -1,95% | LTN 01/10/2027 - 7,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 30/10/2024 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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