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Comparador

IB5M11 x DEFI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEFI11IB5M11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeIMA-B 5+
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Anbima
Taxa de adm. total1,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%-1,4%-7,8%8,8%-33,7%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,8%2,8%
2025DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024DEFI11-9,6%56,5%2,7%-34,5%26,5%-9,3%-4,3%-15,1%1,3%0,2%62,3%17,7%71,8%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEFI11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,19%NTN-B 15/05/203520,63%
0,33%NTN-B 15/08/205017,80%
LFT 01/09/20260,26%NTN-B 15/05/204514,62%
Outros0,07%NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEFI11IB5M11
Retorno
No ano-33,68%2,76%
12 meses-55,94%6,09%
Últimos 3 anos-32,62%11,32%
Desvio Padrão
No ano70,93%7,82%
12 meses71,02%7,13%
Últimos 3 anos70,90%7,99%
Índice Sharpe
12 meses-0,97-1,26
Últimos 3 anos-0,34-1,14
Max. Drawdown-82,14%-19,09%
Data Max. Drawdown05/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—267
Lançamento15/02/202201/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEFI11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeIMA-B 5+
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Anbima
Taxa de adm. total1,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias18,67%1,42%
Retorno 12 meses-55,94%6,09%
Patrimônio líquidoR$ 28.645.871,73R$ 830.102.921,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 2,03
Número de cotistas3.2225.906
Cotação12,27122,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºHashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºLFT 01/09/2026 - 0,26%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºOutros - 0,07%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ40.755.515/0001-1632.880.663/0001-34
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.AItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/02/202201/09/2019
Sitewww.hashdex.com/etfs/defi11www.itnow.com.br/ib5m11/