MenuIB5M11 x DEFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEFI11 | IB5M11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -1,0% | -33,5% | ||||||||
| IB5M11 | 0,8% | 2,5% | -1,0% | 0,4% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| IB5M11 | 0,4% | 0,1% | 2,5% | 2,7% | 2,5% | 1,5% | -1,6% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 3,4% | -0,3% | 13,6% | |
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| IB5M11 | -1,2% | 0,1% | -0,4% | -2,7% | 1,1% | -1,8% | 2,3% | 1,2% | -1,4% | -1,9% | -0,4% | -3,9% | -8,9% |
Carteira
| DEFI11 | IB5M11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,53% | NTN-B 15/05/2035 | 21,32% | |
| 0,30% | NTN-B 15/08/2050 | 17,46% | |
| LFT 01/03/2030 | 0,05% | NTN-B 15/05/2045 | 14,74% |
| Outros | 0,05% | NTN-B 15/05/2055 | 11,37% |
| NTN-B 15/08/2040 | 10,90% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 9,82% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 8,06% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 5,17% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 0,65% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 0,50% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | IB5M11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -33,51% | 2,81% |
| 12 meses | -46,52% | 11,77% |
| Últimos 3 anos | -41,23% | 22,70% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 76,63% | 7,39% |
| 12 meses | 74,32% | 6,74% |
| Últimos 3 anos | 69,36% | 8,17% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,83 | -0,43 |
| Últimos 3 anos | -0,41 | -0,70 |
| Max. Drawdown | -78,93% | -19,09% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 | |
| Lançamento | 15/02/2022 | 01/09/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | IB5M11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,96% | 1,94% |
| Retorno 12 meses | -46,52% | 11,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.065.101,32 | R$ 877.989.708,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 2,61 |
| Número de cotistas | 3.353 | 5.266 |
| Cotação | 12,30 | 122,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,53% | NTN-B 15/05/2035 - 21,32% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,30% | NTN-B 15/08/2050 - 17,46% |
| 3º | LFT 01/03/2030 - 0,05% | NTN-B 15/05/2045 - 14,74% |
| 4º | Outros - 0,05% | NTN-B 15/05/2055 - 11,37% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 10,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 32.880.663/0001-34 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 01/09/2019 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.itnow.com.br/ib5m11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
