MenuComparador
DEFI11 x HTEK11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DEFI11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF DeFi Composite | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | -1,4% | -7,8% | 7,7% | -34,3% | |||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 10,5% | 3,2% | 6,6% | ||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DEFI11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,19% | MODERNA INC - 2250 | 5,82% | |
| 0,33% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,84% | |
| LFT 01/09/2026 | 0,26% | ILLUMINA INC - 495 | 4,43% |
| Outros | 0,07% | GUARDANT HEALTH INC - 604 | 4,30% |
| MERCK & CO INC - 636 | 4,14% | ||
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 3,86% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,83% | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 3,82% | ||
| ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,82% | ||
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,75% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DEFI11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -34,32% | 6,59% |
| 12 meses | -54,15% | 31,52% |
| Últimos 3 anos | -30,65% | 32,94% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 71,19% | 21,29% |
| 12 meses | 71,16% | 20,69% |
| Últimos 3 anos | 70,90% | 22,32% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,97 | 0,82 |
| Últimos 3 anos | -0,35 | -0,12 |
| Max. Drawdown | -82,14% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 773 |
| Lançamento | 15/02/2022 | 09/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DEFI11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF DeFi Composite | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 17,50% | 12,11% |
| Retorno 12 meses | -54,15% | 31,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.448.771,08 | R$ 10.563.668,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,16 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 3.226 | 8 |
| Cotação | 12,15 | 63,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19% | MODERNA INC - 2250 - 5,82% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 0,26% | ILLUMINA INC - 495 - 4,43% |
| 4º | Outros - 0,07% | GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30% |
| 5º | MERCK & CO INC - 636 - 4,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 09/06/2021 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.itnow.com.br/htek11/ |
