DEFI11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEFI11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF DeFi Composite | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% | |
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
Carteira
| DEFI11 | GENB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,57% | Outros | 75,61% | |
| 0,31% | VISA34 | 7,91% | |
| LFT 01/09/2026 | 0,07% | MSFT34 | 6,29% |
| Outros | 0,00% | MSCD34 | 5,41% |
| LFT 01/09/2028 | 0 | AMZO34 | 4,40% |
| LFT 01/09/2027 | 0,38% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -61,38% | -5,29% |
| 12 meses | -61,38% | -5,29% |
| Últimos 3 anos | 20,68% | 207,33% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 74,94% | 23,82% |
| 12 meses | 74,81% | 23,78% |
| Últimos 3 anos | 67,71% | 24,20% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,02 | -0,85 |
| Últimos 3 anos | -0,09 | 1,37 |
| Max. Drawdown | -69,53% | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | |
| Lançamento | 15/02/2022 | 23/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF DeFi Composite | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -13,15% | 0,05% |
| Retorno 12 meses | -61,38% | -5,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.155.568,46 | R$ 58.975.093,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 3.408 | 1.105 |
| Cotação | 18,50 | 18,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,57% | Outros - 75,61% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,31% | VISA34 - 7,91% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 0,07% | MSFT34 - 6,29% |
| 4º | Outros - 0,00% | MSCD34 - 5,41% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 0,00% | AMZO34 - 4,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Genial. S.A | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 15/02/2022 | 23/07/2021 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
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