MenuDEFI11 x GENB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEFI11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF DeFi Composite | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -1,0% | -33,5% | ||||||||
| GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 1,3% | -16,9% | |||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% | |
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
Carteira
| DEFI11 | GENB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,53% | GOGL34 | 19,64% | |
| 0,30% | NVDC34 | 15,54% | |
| LFT 01/03/2030 | 0,05% | AVGO34 | 11,86% |
| Outros | 0,05% | AAPL34 | 6,49% |
| C2RW34 | 5,77% | ||
| AMZO34 | 4,70% | ||
| ORCL34 | 4,64% | ||
| M1TA34 | 4,63% | ||
| P2AN34 | 4,62% | ||
| MSFT34 | 4,51% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -33,51% | -16,92% |
| 12 meses | -46,52% | 2,34% |
| Últimos 3 anos | -41,23% | 112,19% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 76,63% | 19,90% |
| 12 meses | 74,32% | 20,22% |
| Últimos 3 anos | 69,36% | 23,89% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,83 | -0,61 |
| Últimos 3 anos | -0,41 | 0,68 |
| Max. Drawdown | -78,93% | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | |
| Lançamento | 15/02/2022 | 23/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CF DeFi Composite | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,96% | -5,95% |
| Retorno 12 meses | -46,52% | 2,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.065.101,32 | R$ 25.909.206,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 3.353 | 1.039 |
| Cotação | 12,30 | 15,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,53% | GOGL34 - 19,64% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,30% | NVDC34 - 15,54% |
| 3º | LFT 01/03/2030 - 0,05% | AVGO34 - 11,86% |
| 4º | Outros - 0,05% | AAPL34 - 6,49% |
| 5º | C2RW34 - 5,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Genial. S.A | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 15/02/2022 | 23/07/2021 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
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