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Comparador

FIXA11 x DEFI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEFI11FIXA11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.S&P/B3
Taxa de adm. total1,30%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%-1,4%-7,8%6,6%-35,0%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,5%3,6%
2025DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
2024DEFI11-9,6%56,5%2,7%-34,5%26,5%-9,3%-4,3%-15,1%1,3%0,2%62,3%17,7%71,8%
FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEFI11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,19%LTN 01/07/202753,34%
0,33%LFT 01/03/202746,65%
LFT 01/09/20260,26%Outros0,01%
Outros0,07%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEFI11FIXA11
Retorno
No ano-35,03%3,57%
12 meses-56,37%9,93%
Últimos 3 anos-31,70%27,06%
Desvio Padrão
No ano71,46%7,29%
12 meses71,10%7,61%
Últimos 3 anos70,85%7,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,01-0,69
Últimos 3 anos-0,33-0,57
Max. Drawdown-82,14%-11,99%
Data Max. Drawdown05/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—369
Lançamento15/02/202210/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEFI11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.S&P/B3
Taxa de adm. total1,30%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,39%1,11%
Retorno 12 meses-56,37%9,93%
Patrimônio líquidoR$ 28.638.136,65R$ 116.425.026,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 0,10
Número de cotistas3.2247.155
Cotação12,0219,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºHashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºLFT 01/09/2026 - 0,26%Outros - 0,01%
4ºOutros - 0,07%
5º

Outras Informações

CNPJ40.755.515/0001-1626.845.780/0001-64
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.BB DTVM
AdministradorBanco Genial. S.ABB DTVM
Lançamento15/02/202210/09/2018
Sitewww.hashdex.com/etfs/defi11www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/