FIXA11 x DEFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEFI11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,2% | -29,9% | ||||||||||
| FIXA11 | 2,1% | 1,2% | 3,4% | |||||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% | |
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
Carteira
| DEFI11 | FIXA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,53% | LTN 01/04/2026 | 54,05% | |
| LFT 01/09/2026 | 1,73% | LFT 01/03/2027 | 45,90% |
| 0,31% | Outros | 0,05% | |
| LFT 01/03/2028 | 0 | ||
| Outros | -1,95% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -29,89% | 3,35% |
| 12 meses | -62,38% | 17,59% |
| Últimos 3 anos | -43,19% | 40,28% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 86,44% | 3,72% |
| 12 meses | 74,98% | 7,22% |
| Últimos 3 anos | 68,87% | 7,40% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,01 | 0,48 |
| Últimos 3 anos | -0,44 | -0,10 |
| Max. Drawdown | -78,81% | -11,99% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2026 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | |
| Lançamento | 15/02/2022 | 10/09/2018 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | FIXA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -26,81% | 2,80% |
| Retorno 12 meses | -62,38% | 17,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.765.571,39 | R$ 114.264.717,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,54 | R$ 0,23 |
| Número de cotistas | 3.382 | 6.845 |
| Cotação | 12,97 | 19,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,53% | LTN 01/04/2026 - 54,05% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 1,73% | LFT 01/03/2027 - 45,90% |
| 3º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,31% | Outros - 0,05% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 0,00% | |
| 5º | Outros - -1,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 26.845.780/0001-64 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | Banco Genial. S.A | BB DTVM |
| Lançamento | 15/02/2022 | 10/09/2018 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ |
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