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Comparador

DEBB11 x XRPH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11XRPH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DINasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,60%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
XRPH11-6,3%-26,0%-1,4%-2,5%-2,0%-19,5%11,0%-41,6%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
XRPH11-9,9%-0,1%-1,9%37,4%-10,2%-0,3%-9,2%-14,1%-14,7%-27,8%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
XRPH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11XRPH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,87%XRP11 - USD99,91%
LTN 01/10/20271,83%LFT 01/03/20290,13%
SUZBB11,71%Outros-0,06%
CIEL171,69%
ENGIC41,52%
LFT 01/06/20301,40%
BTGH181,39%
BSA3A01,37%
RDORD41,32%
EXSE111,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11XRPH11
Retorno
No ano7,33%-41,60%
12 meses14,38%-53,21%
Últimos 3 anos47,40%—
Desvio Padrão
No ano1,60%70,54%
12 meses1,43%72,88%
Últimos 3 anos3,00%—
Índice Sharpe
12 meses-0,17-0,92
Últimos 3 anos0,37—
Max. Drawdown-2,84%-73,27%
Data Max. Drawdown06/07/202325/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)54—
Lançamento28/06/202228/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11XRPH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DINasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,60%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%4,60%
Retorno 12 meses14,38%-53,21%
Patrimônio líquidoR$ 1.237.285.703,54R$ 130.304.714,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,65R$ 0,24
Número de cotistas20.7811.932
Cotação16,709,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,87%XRP11 - USD - 99,91%
2ºLTN 01/10/2027 - 1,83%LFT 01/03/2029 - 0,13%
3ºSUZBB1 - 1,71%Outros - -0,06%
4ºCIEL17 - 1,69%
5ºENGIC4 - 1,52%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-00 58.430.507/0001-65
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMGENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento28/06/202228/04/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureshashdex.com/pt-BR/products/xrph11