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Comparador

DEBB11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11XFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%1,1%0,8%9,2%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-4,1%-3,2%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,30%KNCR118,43%
RENTA53,09%KNIP115,34%
LFT 01/03/20292,61%BTLG115,06%
CIEL172,26%XPML114,91%
ENGIC42,06%HGLG114,56%
SBSPD71,98%TRXF114,14%
SUZBB11,87%XPLG113,48%
CEEDA01,67%KNRI113,24%
BTGH181,57%MXRF113,23%
LTN 01/10/20271,49%HGRU113,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11XFIX11
Retorno
No ano9,19%-3,22%
12 meses14,41%6,43%
Últimos 3 anos46,97%13,44%
Desvio Padrão
No ano1,59%7,11%
12 meses1,47%7,06%
Últimos 3 anos2,99%7,19%
Índice Sharpe
12 meses-0,09-1,16
Últimos 3 anos0,32-1,20
Max. Drawdown-2,84%-15,59%
Data Max. Drawdown06/07/202319/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)54148
Lançamento28/06/202230/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,29%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%-4,79%
Retorno 12 meses14,41%6,43%
Patrimônio líquidoR$ 1.368.063.586,85R$ 51.319.021,74
Negociação diária média (MM)R$ 7,05R$ 0,21
Número de cotistas22.77417.357
Cotação16,9912,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,30%KNCR11 - 8,43%
2ºRENTA5 - 3,09%KNIP11 - 5,34%
3ºLFT 01/03/2029 - 2,61%BTLG11 - 5,06%
4ºCIEL17 - 2,26%XPML11 - 4,91%
5ºENGIC4 - 2,06%HGLG11 - 4,56%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0036.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/06/202230/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/