DEBB11 x XFIX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DEBB11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | IFIX-L |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEBB11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| XFIX11 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| DEBB11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 3,84% | KNCR11 | 8,59% |
| LFT 01/03/2030 | 2,28% | KNIP11 | 5,70% |
| CIEL17 | 2,05% | XPML11 | 4,85% |
| BSA318 | 1,77% | HGLG11 | 4,35% |
| LFT 01/09/2029 | 1,54% | BTLG11 | 3,58% |
| BCPSA4 | 1,51% | KNRI11 | 3,40% |
| ELET24 | 1,46% | MXRF11 | 3,37% |
| NTSD36 | 1,30% | XPLG11 | 2,60% |
| NTSD26 | 1,24% | VISC11 | 2,52% |
| ISPE12 | 1,21% | HGRU11 | 2,36% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEBB11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,83% | 20,18% |
| 12 meses | 14,83% | 20,18% |
| Últimos 3 anos | 44,61% | 32,21% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,29% | 7,00% |
| 12 meses | 1,30% | 7,00% |
| Últimos 3 anos | 4,55% | 7,47% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,39 | 0,93 |
| Últimos 3 anos | 0,10 | -0,39 |
| Max. Drawdown | -2,84% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | 148 |
| Lançamento | 28/06/2022 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEBB11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | IFIX-L |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% | 3,01% |
| Retorno 12 meses | 14,83% | 20,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 427.163.114,47 | R$ 43.156.199,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,92 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 12.940 | 17.019 |
| Cotação | 15,56 | 13,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 3,84% | KNCR11 - 8,59% |
| 2º | LFT 01/03/2030 - 2,28% | KNIP11 - 5,70% |
| 3º | CIEL17 - 2,05% | XPML11 - 4,85% |
| 4º | BSA318 - 1,77% | HGLG11 - 4,35% |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 1,54% | BTLG11 - 3,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.064.129/0001-00 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 28/06/2022 | 30/11/2020 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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