Ícone do menu para celularMenu
Comparador

DEBB11 x XFIX11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11XFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,3%1,7%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,88%KNCR118,21%
CIEL171,82%KNIP115,33%
SUZBB11,70%BTLG115,11%
NTN-B 15/05/20291,66%XPML114,93%
ENGIC41,52%HGLG114,73%
BTGH181,49%TRXF114,10%
BSA3A01,37%XPLG113,57%
RDORD41,32%VCJR113,39%
LFT 01/06/20301,28%MXRF113,29%
EXSE111,20%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11XFIX11
Retorno
No ano7,33%1,72%
12 meses14,62%9,79%
Últimos 3 anos48,18%21,59%
Desvio Padrão
No ano1,60%6,95%
12 meses1,43%6,81%
Últimos 3 anos3,84%7,08%
Índice Sharpe
12 meses-0,01-0,65
Últimos 3 anos0,31-0,88
Max. Drawdown-2,84%-15,59%
Data Max. Drawdown06/07/202319/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)54148
Lançamento28/06/202230/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,29%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-0,22%
Retorno 12 meses14,62%9,79%
Patrimônio líquidoR$ 1.231.878.560,56R$ 55.492.233,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,41R$ 0,29
Número de cotistas20.62017.444
Cotação16,7013,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,88%KNCR11 - 8,21%
2ºCIEL17 - 1,82%KNIP11 - 5,33%
3ºSUZBB1 - 1,70%BTLG11 - 5,11%
4ºNTN-B 15/05/2029 - 1,66%XPML11 - 4,93%
5ºENGIC4 - 1,52%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0036.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/06/202230/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/