DEBB11 x XETH11

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DEBB11XETH11
DEBB11XETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,60%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,7%2,3%
XETH11-13,2%-27,3%-36,9%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
XETH11-12,6%-12,6%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
XETH11

Carteira

DEBB11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/20294,10%900013299,69%
LFT 01/09/20283,33%
0,27%
CIEL171,72%Outros0,03%
BSA3181,51%
NTN-B 15/05/20291,49%
SUZBB11,47%
NTSD161,31%
RDORD41,29%
AEGPB31,28%
TSSG141,20%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DEBB11XETH11
Retorno
No ano2,31%-36,92%
12 meses15,03%
Últimos 3 anos47,41%
Desvio Padrão
No ano1,13%83,65%
12 meses1,21%
Últimos 3 anos4,54%
Índice Sharpe
12 meses0,55
Últimos 3 anos0,25
Max. Drawdown-2,84%-47,27%
Data Max. Drawdown06/07/202305/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)54
Lançamento28/06/202211/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DEBB11XETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,60%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%-36,64%
Retorno 12 meses15,03%
Patrimônio líquidoR$ 1.045.634.820,86R$ 6.841.048,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,99R$ 0,28
Número de cotistas15.06017
Cotação15,9227,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 4,10%9000132 - 99,69%
2ºLFT 01/09/2028 - 3,33%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,27%
3ºCIEL17 - 1,72%Outros - 0,03%
4ºBSA318 - 1,51%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 1,49%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-00 63.669.232/0001-57
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/06/202211/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.xpasset.com.br/fundos/xeth11

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