DEBB11 x USAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DEBB11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Teva Indices | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEBB11 | 1,6% | 0,7% | 2,3% | ||||||||||
| USAL11 | -3,6% | -2,2% | -5,8% | |||||||||||
| 2025 | DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
| USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% | |
| 2024 | DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
| USAL11 | 3,5% | 5,6% | 3,7% | -0,7% | 6,3% | 10,2% | 2,2% | 2,3% | -1,4% | 5,2% | 9,6% | 1,3% | 58,5% |
Carteira
| DEBB11 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 4,10% | 9000175 | 99,76% |
| LFT 01/09/2028 | 3,33% | Outros | 0,19% |
| CIEL17 | 1,72% | 0,04% | |
| BSA318 | 1,51% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 1,49% | ||
| SUZBB1 | 1,47% | ||
| NTSD16 | 1,31% | ||
| RDORD4 | 1,29% | ||
| AEGPB3 | 1,28% | ||
| TSSG14 | 1,20% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEBB11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,31% | -5,78% |
| 12 meses | 15,11% | 1,93% |
| Últimos 3 anos | 47,41% | 74,37% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,13% | 11,52% |
| 12 meses | 1,22% | 17,64% |
| Últimos 3 anos | 4,54% | 15,21% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,76 | -0,68 |
| Últimos 3 anos | 0,26 | 0,51 |
| Max. Drawdown | -2,84% | -20,99% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | 431 |
| Lançamento | 28/06/2022 | 10/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEBB11 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Teva Indices | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,34% | -4,43% |
| Retorno 12 meses | 15,11% | 1,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.045.634.820,86 | R$ 615.634.481,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,92 | R$ 6,08 |
| Número de cotistas | 15.060 | 1.371 |
| Cotação | 15,92 | 15,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 4,10% | 9000175 - 99,76% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 3,33% | Outros - 0,19% |
| 3º | CIEL17 - 1,72% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
| 4º | BSA318 - 1,51% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 1,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.064.129/0001-00 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 28/06/2022 | 10/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
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