DEBB11 x SPYI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DEBB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEBB11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| SPYI11 | -1,6% | -1,6% | ||||||||||||
| 2025 | DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| DEBB11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 3,84% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,99% |
| LFT 01/03/2030 | 2,28% | 0,08% | |
| CIEL17 | 2,05% | Outros | -0,07% |
| BSA318 | 1,77% | ||
| LFT 01/09/2029 | 1,54% | ||
| BCPSA4 | 1,51% | ||
| ELET24 | 1,46% | ||
| NTSD36 | 1,30% | ||
| NTSD26 | 1,24% | ||
| ISPE12 | 1,21% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEBB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,13% | -1,58% |
| 12 meses | 14,98% | 1,21% |
| Últimos 3 anos | 44,53% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 1,29% | 15,95% |
| Últimos 3 anos | 4,55% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,39 | -0,84 |
| Últimos 3 anos | 0,10 | |
| Max. Drawdown | -2,84% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | 259 |
| Lançamento | 28/06/2022 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEBB11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% | 2,70% |
| Retorno 12 meses | 14,98% | 1,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 427.163.114,47 | R$ 259.866.191,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,97 | R$ 4,31 |
| Número de cotistas | 12.940 | 19.639 |
| Cotação | 15,58 | 113,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 3,84% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,99% |
| 2º | LFT 01/03/2030 - 2,28% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | CIEL17 - 2,05% | Outros - -0,07% |
| 4º | BSA318 - 1,77% | |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 1,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.064.129/0001-00 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 28/06/2022 | 14/11/2023 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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