DEBB11 x SPXR11

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DEBB11SPXR11
DEBB11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,60%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB110,1%0,1%
SPXR11-0,6%-0,6%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

DEBB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/20293,84%LFT 01/03/202738,43%
LFT 01/03/20302,28%LFT 01/03/202632,37%
CIEL172,05%LFT 01/09/202721,64%
BSA3181,77%LFT 01/09/20264,43%
LFT 01/09/20291,54%LFT 01/03/20281,92%
BCPSA41,51%LFT 01/09/20281,16%
ELET241,46%Outros0,05%
NTSD361,30%
NTSD261,24%
ISPE121,21%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

DEBB11SPXR11
Retorno
No ano0,13%-0,57%
12 meses14,98%27,87%
Últimos 3 anos44,53%
Desvio Padrão
No ano
12 meses1,29%19,07%
Últimos 3 anos4,55%
Índice Sharpe
12 meses0,390,56
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-2,84%-18,38%
Data Max. Drawdown06/07/202308/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5463
Lançamento28/06/202219/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DEBB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,60%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%1,22%
Retorno 12 meses14,98%27,87%
Patrimônio líquidoR$ 427.163.114,47R$ 3.527.961.668,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,97R$ 14,46
Número de cotistas12.9403.436
Cotação15,5863,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 3,84%LFT 01/03/2027 - 38,43%
2ºLFT 01/03/2030 - 2,28%LFT 01/03/2026 - 32,37%
3ºCIEL17 - 2,05%LFT 01/09/2027 - 21,64%
4ºBSA318 - 1,77%LFT 01/09/2026 - 4,43%
5ºLFT 01/09/2029 - 1,54%LFT 01/03/2028 - 1,92%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0058.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/06/202219/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.itnow.com.br/spxr11/

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