DEBB11 x SPXR11

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DEBB11SPXR11
DEBB11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,60%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,7%2,3%
SPXR111,4%-0,1%1,4%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

DEBB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/20294,10%LFT 01/03/202737,65%
LFT 01/09/20283,33%LFT 01/03/202627,71%
CIEL171,72%LFT 01/09/202725,27%
BSA3181,51%LFT 01/09/20264,71%
NTN-B 15/05/20291,49%LFT 01/03/20282,42%
SUZBB11,47%LFT 01/09/20282,34%
NTSD161,31%LFT 01/03/20290,40%
RDORD41,29%Outros-0,52%
AEGPB31,28%
TSSG141,20%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DEBB11SPXR11
Retorno
No ano2,31%1,35%
12 meses15,03%22,84%
Últimos 3 anos47,41%
Desvio Padrão
No ano1,13%12,07%
12 meses1,21%19,07%
Últimos 3 anos4,54%
Índice Sharpe
12 meses0,550,43
Últimos 3 anos0,25
Max. Drawdown-2,84%-18,38%
Data Max. Drawdown06/07/202308/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5463
Lançamento28/06/202219/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DEBB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,60%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%2,28%
Retorno 12 meses15,03%22,84%
Patrimônio líquidoR$ 1.045.634.820,86R$ 3.821.034.563,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,99R$ 20,50
Número de cotistas15.0605.643
Cotação15,9264,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 4,10%LFT 01/03/2027 - 37,65%
2ºLFT 01/09/2028 - 3,33%LFT 01/03/2026 - 27,71%
3ºCIEL17 - 1,72%LFT 01/09/2027 - 25,27%
4ºBSA318 - 1,51%LFT 01/09/2026 - 4,71%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 1,49%LFT 01/03/2028 - 2,42%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0058.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/06/202219/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.itnow.com.br/spxr11/

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