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Comparador

DEBB11 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11SPVT11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%0,1%4,2%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,87%VALE316,40%
LTN 01/10/20271,83%ITUB49,94%
SUZBB11,71%SBSP34,55%
CIEL171,69%AXIA34,53%
ENGIC41,52%BBDC44,19%
LFT 01/06/20301,40%B3SA33,83%
BTGH181,39%ITSA43,58%
BSA3A01,37%ABEV33,24%
RDORD41,32%WEGE33,04%
EXSE111,20%BPAC112,98%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11SPVT11
Retorno
No ano7,33%4,19%
12 meses14,46%21,70%
Últimos 3 anos47,66%—
Desvio Padrão
No ano1,60%30,64%
12 meses1,43%24,16%
Últimos 3 anos3,43%—
Índice Sharpe
12 meses-0,130,30
Últimos 3 anos0,00—
Max. Drawdown-2,84%-21,64%
Data Max. Drawdown06/07/202318/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)54—
Lançamento28/06/202221/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%2,74%
Retorno 12 meses14,46%21,70%
Patrimônio líquidoR$ 1.234.912.225,18R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,60R$ 0,05
Número de cotistas20.7131
Cotação16,7066,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,87%VALE3 - 16,40%
2ºLTN 01/10/2027 - 1,83%ITUB4 - 9,94%
3ºSUZBB1 - 1,71%SBSP3 - 4,55%
4ºCIEL17 - 1,69%AXIA3 - 4,53%
5ºENGIC4 - 1,52%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0057.091.195/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento28/06/202221/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm