DEBB11 x SPUB11

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DEBB11SPUB11
DEBB11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB110,1%0,1%
SPUB11-1,2%-1,2%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

DEBB11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/20293,84%CXSE320,64%
LFT 01/03/20302,28%BBAS319,44%
CIEL172,05%BBSE318,73%
BSA3181,77%CMIG418,54%
LFT 01/09/20291,54%PETR410,00%
BCPSA41,51%PETR38,28%
ELET241,46%Outros3,81%
NTSD361,30%LFT 01/03/20270,33%
NTSD261,24%LTN 01/01/20320,26%
ISPE121,21%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

DEBB11SPUB11
Retorno
No ano14,83%9,61%
12 meses14,83%9,61%
Últimos 3 anos44,61%
Desvio Padrão
No ano1,29%14,86%
12 meses1,30%14,83%
Últimos 3 anos4,55%
Índice Sharpe
12 meses0,39-0,31
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-2,84%-12,69%
Data Max. Drawdown06/07/202301/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)54
Lançamento28/06/202221/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DEBB11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%1,41%
Retorno 12 meses14,83%9,61%
Patrimônio líquidoR$ 427.163.114,47R$ 10.751.471,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,92R$ 0,05
Número de cotistas12.9401
Cotação15,5655,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 3,84%CXSE3 - 20,64%
2ºLFT 01/03/2030 - 2,28%BBAS3 - 19,44%
3ºCIEL17 - 2,05%BBSE3 - 18,73%
4ºBSA318 - 1,77%CMIG4 - 18,54%
5ºLFT 01/09/2029 - 1,54%PETR4 - 10,00%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0057.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento28/06/202221/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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