Ícone do menu para celularMenu
Comparador

DEBB11 x SPUB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11SPUB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%0,9%16,3%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,87%BBSE321,34%
LTN 01/10/20271,83%BBAS318,46%
SUZBB11,71%CMIG417,06%
CIEL171,69%CXSE310,39%
ENGIC41,52%PETR410,02%
LFT 01/06/20301,40%CSMG39,72%
BTGH181,39%PETR38,79%
BSA3A01,37%Outros3,71%
RDORD41,32%LFT 01/03/20270,31%
EXSE111,20%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11SPUB11
Retorno
No ano7,33%16,29%
12 meses14,46%21,60%
Últimos 3 anos47,66%—
Desvio Padrão
No ano1,60%16,24%
12 meses1,43%15,59%
Últimos 3 anos3,43%—
Índice Sharpe
12 meses-0,130,45
Últimos 3 anos0,00—
Max. Drawdown-2,84%-12,69%
Data Max. Drawdown06/07/202301/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)54173
Lançamento28/06/202221/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%4,66%
Retorno 12 meses14,46%21,60%
Patrimônio líquidoR$ 1.234.912.225,18R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,60R$ 0,02
Número de cotistas20.7131
Cotação16,7064,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,87%BBSE3 - 21,34%
2ºLTN 01/10/2027 - 1,83%BBAS3 - 18,46%
3ºSUZBB1 - 1,71%CMIG4 - 17,06%
4ºCIEL17 - 1,69%CXSE3 - 10,39%
5ºENGIC4 - 1,52%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0057.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento28/06/202221/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm