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Comparador

DEBB11 x SLVR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11SLVR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DILBMA Silver Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE
Taxa de adm. total0,60%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,8%8,0%
SLVR11-8,1%4,4%-19,9%-5,9%-27,7%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
SLVR11
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
SLVR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,87%900010699,99%
LTN 01/10/20271,83%
0,02%
SUZBB11,71%Outros-0,01%
CIEL171,69%
ENGIC41,52%
LFT 01/06/20301,40%
BTGH181,39%
BSA3A01,37%
RDORD41,32%
EXSE111,20%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11SLVR11
Retorno
No ano8,03%—
12 meses14,59%—
Últimos 3 anos47,98%—
Desvio Padrão
No ano1,61%—
12 meses1,45%—
Últimos 3 anos3,00%—
Índice Sharpe
12 meses-0,06—
Últimos 3 anos0,40—
Max. Drawdown-2,84%-35,57%
Data Max. Drawdown06/07/202316/07/2026
Tempo de Recuperação (Dias)54—
Lançamento28/06/202220/04/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11SLVR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DILBMA Silver Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE
Taxa de adm. total0,60%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,51%-16,42%
Retorno 12 meses14,59%
Patrimônio líquidoR$ 1.303.411.236,49R$ 113.517.240,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,61R$ 2,10
Número de cotistas21.250405
Cotação16,8135,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,87%9000106 - 99,99%
2ºLTN 01/10/2027 - 1,83%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºSUZBB1 - 1,71%Outros - -0,01%
4ºCIEL17 - 1,69%
5ºENGIC4 - 1,52%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0065.594.464/0001-19
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/06/202220/04/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.xpasset.com.br/fundos/slvr11/