DEBB11 x SILK11

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DEBB11SILK11
DEBB11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,60%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,7%2,3%
SILK11-2,0%-1,1%-3,1%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
SILK11

Carteira

DEBB11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/20294,10%
99,80%
LFT 01/09/20283,33%Outros0,20%
CIEL171,72%
BSA3181,51%
NTN-B 15/05/20291,49%
SUZBB11,47%
NTSD161,31%
RDORD41,29%
AEGPB31,28%
TSSG141,20%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DEBB11SILK11
Retorno
No ano2,31%-3,41%
12 meses15,11%
Últimos 3 anos47,41%
Desvio Padrão
No ano1,13%33,23%
12 meses1,22%
Últimos 3 anos4,54%
Índice Sharpe
12 meses0,76
Últimos 3 anos0,26
Max. Drawdown-2,84%-8,45%
Data Max. Drawdown06/07/202324/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5432
Lançamento28/06/202210/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DEBB11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,60%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,34%1,35%
Retorno 12 meses15,11%
Patrimônio líquidoR$ 1.045.634.820,86R$ 23.543.340,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,92R$ 0,05
Número de cotistas15.060285
Cotação15,9259,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 4,10%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,80%
2ºLFT 01/09/2028 - 3,33%Outros - 0,20%
3ºCIEL17 - 1,72%
4ºBSA318 - 1,51%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 1,49%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0061.231.268/0001-29
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/06/202210/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.itnow.com.br/silk11

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