DEBB11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DEBB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEBB11 | 1,6% | 0,7% | 2,3% | ||||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,1% | -36,9% | |||||||||||
| 2025 | DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| DEBB11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 4,10% | UNI USD | 21,78% |
| LFT 01/09/2028 | 3,33% | *** A Definir *** | 17,92% |
| CIEL17 | 1,72% | AAVE USD | 17,25% |
| BSA318 | 1,51% | ENA USD | 9,61% |
| NTN-B 15/05/2029 | 1,49% | CRIPTO | 9,33% |
| SUZBB1 | 1,47% | MKR USD | 5,56% |
| NTSD16 | 1,31% | CRV USD | 3,72% |
| RDORD4 | 1,29% | LDO USD | 3,43% |
| AEGPB3 | 1,28% | INJ USD | 3,25% |
| TSSG14 | 1,20% | ETHFI USD | 2,89% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEBB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,31% | -36,93% |
| 12 meses | 15,03% | -66,59% |
| Últimos 3 anos | 47,41% | -62,28% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,13% | 66,60% |
| 12 meses | 1,21% | 72,02% |
| Últimos 3 anos | 4,54% | 69,59% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,55 | -1,12 |
| Últimos 3 anos | 0,25 | -0,59 |
| Max. Drawdown | -2,84% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | |
| Lançamento | 28/06/2022 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEBB11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,27% | -28,97% |
| Retorno 12 meses | 15,03% | -66,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.045.634.820,86 | R$ 6.382.544,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,99 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 15.060 | 2.248 |
| Cotação | 15,92 | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 4,10% | UNI USD - 21,78% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 3,33% | *** A Definir *** - 17,92% |
| 3º | CIEL17 - 1,72% | AAVE USD - 17,25% |
| 4º | BSA318 - 1,51% | ENA USD - 9,61% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 1,49% | CRIPTO - 9,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.064.129/0001-00 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 28/06/2022 | 08/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures | qrasset.com.br/qdfi11 |
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