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DEBB11 x NB0211
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DEBB11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEBB11 | 1,6% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 1,5% | 1,3% | 0,8% | 8,0% | |||||
| NB0211 | ||||||||||||||
| 2025 | DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
| NB0211 | ||||||||||||||
| 2024 | DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
| NB0211 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DEBB11 | NB0211 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/12/2030 | 5,87% | ||
| LTN 01/10/2027 | 1,83% | ||
| SUZBB1 | 1,71% | ||
| CIEL17 | 1,69% | ||
| ENGIC4 | 1,52% | ||
| LFT 01/06/2030 | 1,40% | ||
| BTGH18 | 1,39% | ||
| BSA3A0 | 1,37% | ||
| RDORD4 | 1,32% | ||
| EXSE11 | 1,20% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DEBB11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,03% | — |
| 12 meses | 14,59% | — |
| Últimos 3 anos | 47,98% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,61% | — |
| 12 meses | 1,45% | — |
| Últimos 3 anos | 3,00% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,06 | — |
| Últimos 3 anos | 0,40 | — |
| Max. Drawdown | -2,84% | — |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | — |
| Lançamento | 28/06/2022 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DEBB11 | NB0211 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,51% | |
| Retorno 12 meses | 14,59% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.303.411.236,49 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 8,61 | |
| Número de cotistas | 21.250 | 1 |
| Cotação | 16,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/12/2030 - 5,87% | |
| 2º | LTN 01/10/2027 - 1,83% | |
| 3º | SUZBB1 - 1,71% | |
| 4º | CIEL17 - 1,69% | |
| 5º | ENGIC4 - 1,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.064.129/0001-00 | 67.656.259/0001-66 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 28/06/2022 | |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures | www.nuasset.nu/etfs/nb0211/ |
