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Comparador

DEBB11 x META11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11META11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DICF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceTeva IndicesCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,60%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
META11-1,5%-30,3%-5,3%-1,4%-1,4%-21,4%7,3%-46,6%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
META11-10,7%-38,9%-18,3%-0,2%9,2%-16,2%24,3%-3,0%-0,1%-17,1%-32,7%-19,6%-78,0%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
META11-18,1%32,2%57,7%-30,1%20,4%-25,6%-6,0%-17,2%14,5%2,7%63,1%-4,7%52,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11META11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,87%HASHDEX META 1199,03%
LTN 01/10/20271,83%Outros0,49%
SUZBB11,71%
CIEL171,69%
ENGIC41,52%
LFT 01/06/20301,40%
BTGH181,39%
BSA3A01,37%
RDORD41,32%
EXSE111,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11META11
Retorno
No ano7,33%-46,64%
12 meses14,46%-70,53%
Últimos 3 anos47,66%-76,67%
Desvio Padrão
No ano1,60%72,01%
12 meses1,43%68,74%
Últimos 3 anos3,43%74,03%
Índice Sharpe
12 meses-0,13-1,24
Últimos 3 anos0,00-0,70
Max. Drawdown-2,84%-92,73%
Data Max. Drawdown06/07/202305/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)54—
Lançamento28/06/202203/06/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11META11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DICF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceTeva IndicesCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,60%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%7,33%
Retorno 12 meses14,46%-70,53%
Patrimônio líquidoR$ 1.234.912.225,18R$ 3.033.561,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,60R$ 0,03
Número de cotistas20.7131.731
Cotação16,706,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,87%HASHDEX META 11 - 99,03%
2ºLTN 01/10/2027 - 1,83%Outros - 0,49%
3ºSUZBB1 - 1,71%
4ºCIEL17 - 1,69%
5ºENGIC4 - 1,52%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0044.124.505/0001-33
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Genial. S.A
Lançamento28/06/202203/06/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.hashdex.com/etfs/meta11/