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Comparador

DEBB11 x GOLD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11GOLD11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DILBMA Gold Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,60%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%2,2%-11,2%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,87%900010599,98%
LTN 01/10/20271,83%
0,06%
SUZBB11,71%Outros-0,04%
CIEL171,69%
ENGIC41,52%
LFT 01/06/20301,40%
BTGH181,39%
BSA3A01,37%
RDORD41,32%
EXSE111,20%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11GOLD11
Retorno
No ano7,33%-11,18%
12 meses14,38%15,12%
Últimos 3 anos47,40%122,22%
Desvio Padrão
No ano1,60%28,68%
12 meses1,43%25,01%
Últimos 3 anos3,00%20,02%
Índice Sharpe
12 meses-0,170,07
Últimos 3 anos0,370,88
Max. Drawdown-2,84%-26,23%
Data Max. Drawdown06/07/202330/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)54—
Lançamento28/06/202201/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11GOLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DILBMA Gold Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,60%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,55%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%-4,97%
Retorno 12 meses14,38%15,12%
Patrimônio líquidoR$ 1.237.285.703,54R$ 1.976.505.232,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,65R$ 73,67
Número de cotistas20.781127.339
Cotação16,7022,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,87%9000105 - 99,98%
2ºLTN 01/10/2027 - 1,83%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%
3ºSUZBB1 - 1,71%Outros - -0,04%
4ºCIEL17 - 1,69%
5ºENGIC4 - 1,52%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0037.985.763/0001-49
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/06/202201/12/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.xpasset.com.br/etfs/gold11/