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Comparador

DEBB11 x GLDX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11GLDX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DI Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceTeva IndicesSolactive AG
Taxa de adm. total0,60%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
GLDX117,2%5,8%-10,0%-6,0%0,1%-9,5%2,9%-10,4%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
GLDX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11GLDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,87%900019299,91%
LTN 01/10/20271,83%
0,05%
SUZBB11,71%Outros0,04%
CIEL171,69%
ENGIC41,52%
LFT 01/06/20301,40%
BTGH181,39%
BSA3A01,37%
RDORD41,32%
EXSE111,20%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11GLDX11
Retorno
No ano7,33%-10,44%
12 meses14,46%17,17%
Últimos 3 anos47,66%—
Desvio Padrão
No ano1,60%29,27%
12 meses1,43%25,48%
Últimos 3 anos3,43%—
Índice Sharpe
12 meses-0,130,10
Últimos 3 anos0,00—
Max. Drawdown-2,84%-26,07%
Data Max. Drawdown06/07/202324/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)54—
Lançamento28/06/202231/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11GLDX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DI Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceTeva IndicesSolactive AG
Taxa de adm. total0,60%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,55%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%-4,10%
Retorno 12 meses14,46%17,17%
Patrimônio líquidoR$ 1.234.912.225,18R$ 77.985.204,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,60R$ 0,87
Número de cotistas20.7132.925
Cotação16,7099,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,87%9000192 - 99,91%
2ºLTN 01/10/2027 - 1,83%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºSUZBB1 - 1,71%Outros - 0,04%
4ºCIEL17 - 1,69%
5ºENGIC4 - 1,52%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0043.210.419/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/06/202231/03/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.investoetf.com/etf/gldx11/