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Comparador

DEBB11 x GLDI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11GLDI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,33%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%4,2%-2,2%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
GLDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,87%LFT 01/09/202735,68%
LTN 01/10/20271,83%LFT 01/03/202723,53%
SUZBB11,71%LFT 01/03/202821,34%
CIEL171,69%LFT 01/09/202815,56%
ENGIC41,52%LFT 01/09/20262,06%
LFT 01/06/20301,40%Outros1,17%
BTGH181,39%LFT 01/03/20290,67%
BSA3A01,37%
RDORD41,32%
EXSE111,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11GLDI11
Retorno
No ano7,33%-2,18%
12 meses14,46%—
Últimos 3 anos47,66%—
Desvio Padrão
No ano1,60%33,12%
12 meses1,43%—
Últimos 3 anos3,43%—
Índice Sharpe
12 meses-0,13—
Últimos 3 anos0,00—
Max. Drawdown-2,84%-24,65%
Data Max. Drawdown06/07/202330/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)54—
Lançamento28/06/202206/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,33%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%-3,82%
Retorno 12 meses14,46%
Patrimônio líquidoR$ 1.234.912.225,18R$ 294.622.149,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,60R$ 0,53
Número de cotistas20.7131.132
Cotação16,7053,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,87%LFT 01/09/2027 - 35,68%
2ºLTN 01/10/2027 - 1,83%LFT 01/03/2027 - 23,53%
3ºSUZBB1 - 1,71%LFT 01/03/2028 - 21,34%
4ºCIEL17 - 1,69%LFT 01/09/2028 - 15,56%
5ºENGIC4 - 1,52%LFT 01/09/2026 - 2,06%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0063.289.842/0001-25
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/06/202206/11/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.itnow.com.br/GLDI11/