DEBB11 x EETH11

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DEBB11EETH11
DEBB11EETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,60%0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB110,4%0,4%
EETH113,2%3,2%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
EETH11

Carteira

DEBB11EETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/20293,74%Outros100,00%
LFT 01/03/20302,23%
CIEL172,09%
BSA3181,95%
LFT 01/03/20281,69%
ELET241,65%
LFT 01/09/20291,57%
BCPSA41,47%
TSSG141,40%
NTSD161,33%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

DEBB11EETH11
Retorno
No ano0,45%3,23%
12 meses15,35%
Últimos 3 anos44,72%
Desvio Padrão
No ano0,56%51,85%
12 meses1,29%
Últimos 3 anos4,55%
Índice Sharpe
12 meses0,88
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-2,84%-41,09%
Data Max. Drawdown06/07/202321/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)54
Lançamento28/06/202218/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DEBB11EETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,60%0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,65%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%-1,91%
Retorno 12 meses15,35%
Patrimônio líquidoR$ 428.328.259,45R$ 7.012.400,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,06R$ 0,04
Número de cotistas13.02128
Cotação15,6369,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 3,74%Outros - 100,00%
2ºLFT 01/03/2030 - 2,23%
3ºCIEL17 - 2,09%
4ºBSA318 - 1,95%
5ºLFT 01/03/2028 - 1,69%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0062.278.836/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento28/06/202218/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.btgpactual.com/asset-management/EETH11

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