DEBB11 x DEFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEBB11 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEBB11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| DEFI11 | 3,8% | 3,8% | ||||||||||||
| 2025 | DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
| DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% | |
| 2024 | DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
| DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
Carteira
| DEBB11 | DEFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 3,84% | 99,57% | |
| LFT 01/03/2030 | 2,28% | 0,31% | |
| CIEL17 | 2,05% | LFT 01/09/2026 | 0,07% |
| BSA318 | 1,77% | Outros | 0,00% |
| LFT 01/09/2029 | 1,54% | LFT 01/09/2028 | 0 |
| BCPSA4 | 1,51% | ||
| ELET24 | 1,46% | ||
| NTSD36 | 1,30% | ||
| NTSD26 | 1,24% | ||
| ISPE12 | 1,21% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEBB11 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,13% | 3,78% |
| 12 meses | 14,98% | -60,17% |
| Últimos 3 anos | 44,53% | 25,82% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 1,29% | 74,90% |
| Últimos 3 anos | 4,55% | 67,70% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,39 | -1,02 |
| Últimos 3 anos | 0,10 | -0,09 |
| Max. Drawdown | -2,84% | -69,53% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | |
| Lançamento | 28/06/2022 | 15/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEBB11 | DEFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% | -5,42% |
| Retorno 12 meses | 14,98% | -60,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 427.163.114,47 | R$ 48.155.568,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,97 | R$ 0,17 |
| Número de cotistas | 12.940 | 3.408 |
| Cotação | 15,58 | 19,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 3,84% | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,57% |
| 2º | LFT 01/03/2030 - 2,28% | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,31% |
| 3º | CIEL17 - 2,05% | LFT 01/09/2026 - 0,07% |
| 4º | BSA318 - 1,77% | Outros - 0,00% |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 1,54% | LFT 01/09/2028 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.064.129/0001-00 | 40.755.515/0001-16 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 28/06/2022 | 15/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures | www.hashdex.com/etfs/defi11 |
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