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Comparador

DEBB11 x DEFI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11DEFI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DICF DeFi Composite
Provedor do índiceTeva IndicesCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,60%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%-1,4%-7,8%6,6%-35,0%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
DEFI11-9,6%56,5%2,7%-34,5%26,5%-9,3%-4,3%-15,1%1,3%0,2%62,3%17,7%71,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11DEFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,88%
99,19%
CIEL171,82%
0,33%
SUZBB11,70%LFT 01/09/20260,26%
NTN-B 15/05/20291,66%Outros0,07%
ENGIC41,52%
BTGH181,49%
BSA3A01,37%
RDORD41,32%
LFT 01/06/20301,28%
EXSE111,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11DEFI11
Retorno
No ano7,33%-35,03%
12 meses14,62%-56,37%
Últimos 3 anos48,18%-31,70%
Desvio Padrão
No ano1,60%71,46%
12 meses1,43%71,10%
Últimos 3 anos3,84%70,85%
Índice Sharpe
12 meses-0,01-1,01
Últimos 3 anos0,31-0,33
Max. Drawdown-2,84%-82,14%
Data Max. Drawdown06/07/202305/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)54—
Lançamento28/06/202215/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11DEFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DICF DeFi Composite
Provedor do índiceTeva IndicesCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,60%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-1,39%
Retorno 12 meses14,62%-56,37%
Patrimônio líquidoR$ 1.231.878.560,56R$ 28.638.136,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,41R$ 0,19
Número de cotistas20.6203.224
Cotação16,7012,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,88%Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%
2ºCIEL17 - 1,82%Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33%
3ºSUZBB1 - 1,70%LFT 01/09/2026 - 0,26%
4ºNTN-B 15/05/2029 - 1,66%Outros - 0,07%
5ºENGIC4 - 1,52%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0040.755.515/0001-16
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Genial. S.A
Lançamento28/06/202215/02/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.hashdex.com/etfs/defi11