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CXCI11 x HGLG11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CXCI11 | HGLG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 14,50% | 9,18% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,83 | 0,88 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,54% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CXCI11 | 6,2% | 3,7% | 2,9% | -2,1% | -3,6% | -5,4% | 0,9% | 0,5% | 0,9% | -1,5% | 1,6% | 3,7% | |
| HGLG11 | 0,7% | 1,1% | -1,1% | 0,9% | 0,3% | -2,3% | -1,7% | -1,0% | 0,5% | 1,9% | -1,6% | -2,4% | ||
| 2025 | CXCI11 | 0,6% | 1,4% | 2,6% | 4,8% | 2,2% | -1,8% | -3,1% | 2,1% | 2,9% | 0,4% | 3,0% | 4,1% | 20,7% |
| HGLG11 | -1,8% | -0,5% | 2,3% | 6,0% | 1,0% | -0,6% | -2,5% | 1,2% | 5,1% | -1,5% | 2,3% | -1,5% | 9,6% | |
| 2024 | CXCI11 | 0,8% | 1,4% | -1,1% | -1,5% | 0,8% | 1,7% | -0,2% | 2,4% | -1,7% | -7,4% | -1,0% | -8,6% | -13,9% |
| HGLG11 | 2,7% | 3,6% | 0,1% | -0,8% | -1,3% | -0,1% | -0,4% | 1,2% | -0,6% | -1,4% | -1,6% | 3,3% | 4,6% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CXCI11 | HGLG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,72% | -2,41% |
| 12 meses | 9,07% | -2,37% |
| Últimos 3 anos | 8,72% | 14,61% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,14% | 10,06% |
| 12 meses | 13,56% | 9,79% |
| Últimos 3 anos | 15,38% | 10,46% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,38 | -1,74 |
| Últimos 3 anos | -0,64 | -0,80 |
| Max. Drawdown | -24,50% | -46,62% |
| Data Max. Drawdown | 22/07/2022 | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 725 | 859 |
| Lançamento | 16/03/2022 | 03/05/2010 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CXCI11 | HGLG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 14,50% | 9,18% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,83 | 0,88 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,54% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,54% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,62% | -5,86% |
| Retorno 12 meses | 9,07% | -2,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 156.677.845,71 | R$ 7.546.017.797,39 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,07 | R$ 16,65 |
| Número de cotistas | 5.343 | 613.837 |
| Cotação | 63,45 | 146,02 |
Outras Informações
| CNPJ | 42.066.916/0001-94 | 11.728.688/0001-47 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | |
| Administrador | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | 16/03/2022 | 03/05/2010 |
| Site |
