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CXCI11

Nome do fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
14,50%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,81
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,21 (R$ MM)
Negociação diária média
5.318
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
0,75%
Gestor
CAIXA DTVM
Lançamento
16/03/2022
CNPJ
42.066.916/0001-94
Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses9,0462,3514,50%
01/20250,7565,501,15%
12/20240,7565,831,14%
11/20240,7572,821,03%
10/20240,7574,301,01%
09/20240,7580,990,93%
08/20240,7583,170,90%
07/20240,7781,940,94%
06/20240,7782,860,93%
05/20240,7582,230,91%
04/20240,7582,320,91%
03/20240,7584,300,89%
02/20240,7586,000,87%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,6%-3,7%-3,1%
IFIX-3,1%-0,1%-3,1%
Dif.3,7%-3,6%0,1%
20240,8%1,4%-1,1%-1,5%0,8%1,7%-0,2%2,4%-1,7%-7,4%-1,0%-8,6%-13,9%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-0,7%-5,9%
Dif.0,2%0,6%-2,5%-0,7%0,8%2,8%-0,7%1,6%0,8%-4,3%1,1%-7,9%-8,1%
2023-5,2%1,0%-0,9%-0,4%8,0%3,6%4,2%6,0%-2,3%-2,7%2,5%0,7%14,4%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.-3,6%1,4%0,8%-3,9%2,6%-1,1%2,9%5,5%-2,5%-0,7%1,8%-3,6%-1,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão23,36%19,10%-
Índice Sharpe-1,47-1,43-
Retorno-3,06%-17,22%-
Max. Drawdown-24,50%
Data Max. Drawdown22/07/2022
Tempo de recuperação (dias)725

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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