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CRPT11 x HTEK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CRPT11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Empiricus Asset Management Ltda | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | iCRIPTO - Índice Criptomoedas Top20 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CRPT11 | -10,3% | -20,8% | 4,8% | 0,3% | -2,8% | -20,1% | 10,5% | -35,9% | |||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 10,5% | 1,9% | 5,2% | ||||||
| 2025 | CRPT11 | 1,8% | -19,9% | -7,1% | 8,6% | 16,5% | -4,7% | 19,5% | -3,3% | -0,8% | -7,3% | -19,0% | 1,3% | -20,3% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | CRPT11 | 2,1% | 42,9% | 12,9% | -14,3% | 16,7% | -4,9% | 8,4% | -16,1% | 3,9% | 11,2% | 51,5% | -3,5% | 140,8% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CRPT11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BTC USD C20 | 72,27% | MODERNA INC - 2250 | 5,82% |
| ETH USD C20 | 11,97% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,84% |
| BNB USD | 4,09% | ILLUMINA INC - 495 | 4,43% |
| XRP USD | 3,97% | GUARDANT HEALTH INC - 604 | 4,30% |
| *** A Definir *** | 2,54% | MERCK & CO INC - 636 | 4,14% |
| SOL USD C20 | 2,27% | JOHNSON & JOHNSON - 312 | 3,86% |
| ZEC USD | 0,51% | GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,83% |
| ADA USD C20 | 0,41% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 3,82% |
| LINK USD C20 | 0,34% | ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,82% |
| XLM USD C20 | 0,33% | BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,75% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CRPT11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -35,91% | 5,17% |
| 12 meses | -43,24% | 25,91% |
| Últimos 3 anos | 73,90% | 33,96% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 50,24% | 21,19% |
| 12 meses | 46,51% | 20,69% |
| Últimos 3 anos | 46,32% | 22,29% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,22 | 0,62 |
| Últimos 3 anos | 0,16 | -0,12 |
| Max. Drawdown | -59,33% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 26/06/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 773 |
| Lançamento | 12/05/2022 | 09/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CRPT11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Empiricus Asset Management Ltda | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | iCRIPTO - Índice Criptomoedas Top20 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,32% | 10,99% |
| Retorno 12 meses | -43,24% | 25,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.520.873,62 | R$ 10.455.389,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 3.825 | 8 |
| Cotação | 11,46 | 63,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTC USD C20 - 72,27% | MODERNA INC - 2250 - 5,82% |
| 2º | ETH USD C20 - 11,97% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84% |
| 3º | BNB USD - 4,09% | ILLUMINA INC - 495 - 4,43% |
| 4º | XRP USD - 3,97% | GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30% |
| 5º | *** A Definir *** - 2,54% | MERCK & CO INC - 636 - 4,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.669.709/0001-21 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Empiricus Asset Management Ltda | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 12/05/2022 | 09/06/2021 |
| Site | gestao.empiricus.com.br/investir/etf/crpt11/ | www.itnow.com.br/htek11/ |
