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CPTS11 x NCRI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CPTS11 | NCRI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | CAPITANIA SEC II FII | NAVI CREDITO IMOBILIARIO -... |
| Gestor | CAPITANIA S/A | NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Outros |
| Dividend Yield | 15,91% | 17,71% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,81 | 0,70 |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 1,56% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CPTS11 | 5,2% | 0,1% | -0,3% | 0,5% | -2,5% | -0,5% | 1,4% | 0,6% | 2,0% | -6,0% | -1,0% | -0,9% | |
| NCRI11 | -2,5% | -2,0% | 4,2% | -1,0% | 1,9% | 5,3% | 1,7% | 0,2% | -4,4% | -5,0% | -8,4% | -10,3% | ||
| 2025 | CPTS11 | -8,0% | 3,2% | 15,1% | 7,2% | -3,5% | 2,3% | -1,4% | 3,6% | 3,7% | 0,8% | -2,5% | 4,3% | 25,4% |
| NCRI11 | -7,0% | 3,6% | 3,9% | 4,0% | 3,4% | 2,1% | -4,0% | 1,2% | 10,3% | -5,6% | 1,2% | 10,0% | 23,9% | |
| 2024 | CPTS11 | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | -1,2% | -0,5% | 0,6% | 0,6% | -3,9% | -6,8% | -3,6% | 0,3% | -10,0% |
| NCRI11 | 11,5% | -4,4% | -3,1% | -0,4% | 0,8% | 0,1% | 3,4% | 2,2% | 9,2% | -9,5% | -1,1% | 3,7% | 11,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CPTS11 | NCRI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,86% | -13,82% |
| 12 meses | 2,82% | -4,38% |
| Últimos 3 anos | 18,71% | 19,63% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,09% | 33,64% |
| 12 meses | 13,49% | 34,68% |
| Últimos 3 anos | 13,21% | 36,35% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,85 | -0,56 |
| Últimos 3 anos | -0,54 | -0,19 |
| Max. Drawdown | -24,29% | -23,95% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 | 12/11/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 271 | — |
| Lançamento | 07/08/2014 | 31/05/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CPTS11 | NCRI11 |
|---|
| Nome do fundo | CAPITANIA SEC II FII | NAVI CREDITO IMOBILIARIO -... |
Classificação
| Gestor | CAPITANIA S/A | NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Outros |
| Dividend Yield | 15,91% | 17,71% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,81 | 0,70 |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 1,56% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 1,56% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -13,39% | -16,69% |
| Retorno 12 meses | 2,82% | -4,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.037.334.444,47 | R$ 39.598.569,07 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 6,40 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 397.804 | 1.372 |
| Cotação | 6,79 | 7,00 |
Outras Informações
| CNPJ | 18.979.895/0001-13 | 40.041.603/0001-56 |
| Gestor | CAPITANIA S/A | NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR | BRL TRUST DTVM S.A. |
| Lançamento | 07/08/2014 | 31/05/2022 |
| Site |
