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NCRI11

Nome do fundo
NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
14,20%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,82
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,01 (R$ MM)
Negociação diária média
948
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
1,66%
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION ADM E GESTORA DE RECURSOS LTDA
Lançamento
31/05/2022
CNPJ
40.041.603/0001-56
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses1,168,1614,20%
11/20240,108,401,19%
10/20240,108,591,16%
09/20240,109,601,04%
08/20240,108,891,12%
07/20240,108,801,12%
06/20240,098,611,05%
05/20240,098,691,04%
04/20240,098,711,03%
03/20240,098,831,02%
02/20240,109,201,09%
01/20240,109,731,03%
12/20230,108,821,13%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
202411,5%-4,4%-3,1%-0,4%0,8%0,1%3,4%2,2%9,2%-9,5%-1,1%-1,6%5,4%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-3,8%-8,9%
Dif.10,9%-5,2%-4,6%0,4%0,8%1,1%2,9%1,3%11,8%-6,5%1,0%2,2%14,2%
20230,0%-1,9%-2,5%-7,9%3,1%4,8%4,3%-3,3%3,2%-1,2%-5,0%5,9%-1,5%
IFIX-1,0%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%16,2%
Dif.1,0%-1,5%-0,8%-11,4%-2,3%0,1%3,0%-3,7%3,0%0,7%-5,6%1,7%-17,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão36,61%36,47%-
Índice Sharpe-0,14-0,06-
Retorno5,36%4,76%-
Max. Drawdown-17,21%
Data Max. Drawdown03/12/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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