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Comparador

COIN11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

COIN11IDKA11
Nome do fundo
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOSBTCIIRF-M P3
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026COIN11-7,7%-22,1%4,3%6,6%-1,2%-16,9%7,3%-29,5%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
2025COIN111,7%-16,7%-3,1%11,4%10,3%-1,5%10,8%-9,4%3,2%-3,0%-16,0%-0,1%-16,4%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024COIN111,1%1,1%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

COIN11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
*** A Definir ***99,94%NTN-F 01/01/203112,04%
2,45%LTN 01/01/202911,74%
Outros-2,39%LTN 01/07/20299,15%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

COIN11IDKA11
Retorno
No ano-29,55%4,25%
12 meses-41,83%10,94%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano41,97%5,57%
12 meses37,79%4,58%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,48-0,84
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-50,50%-4,97%
Data Max. Drawdown30/06/202623/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—57
Lançamento13/12/202430/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

COIN11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNEOSBTCIIRF-M P3
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCAnbima
Taxa de adm. total0,98%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,98%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,37%1,33%
Retorno 12 meses-41,83%10,94%
Patrimônio líquidoR$ 336.685.322,66R$ 1.066.975.308,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,84R$ 2,78
Número de cotistas29.4814.454
Cotação39,5059,55

5 Principais Ativos na Carteira

1º*** A Definir *** - 99,94%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 2,45%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºOutros - -2,39%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.920.798/0001-0757.055.305/0001-18
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento13/12/202430/10/2024
Sitebuenavista.capital/coin11/www.itnow.com.br/IDKA11/