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CNES11 x HGRE11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CNES11 | HGRE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | CENESP FII | |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Escritórios | FII - Escritórios |
| Dividend Yield | 4,70% | 10,15% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,23 | 0,75 |
| Taxa de adm. total | 0,53% | 0,77% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CNES11 | 2,4% | -6,6% | -7,5% | -1,4% | -5,5% | -0,9% | -7,1% | 5,4% | 30,7% | -29,1% | 13,4% | -16,0% | |
| HGRE11 | 1,2% | 6,4% | -7,5% | 9,1% | 0,3% | -0,1% | -6,0% | -0,4% | -6,8% | -1,9% | 0,1% | -6,8% | ||
| 2025 | CNES11 | -1,4% | -3,4% | 5,5% | -5,9% | -0,4% | 12,4% | 8,6% | 9,0% | 25,1% | -6,2% | 23,6% | -4,8% | 73,0% |
| HGRE11 | -3,7% | 3,8% | 10,0% | 7,5% | -2,4% | 5,1% | -5,2% | 2,7% | 9,8% | -4,7% | 3,2% | 4,3% | 32,9% | |
| 2024 | CNES11 | 8,4% | 6,7% | 35,2% | -39,1% | -6,9% | -5,0% | -2,7% | 0,4% | -9,6% | -3,3% | -11,8% | -2,6% | -38,3% |
| HGRE11 | 1,2% | -1,7% | 0,6% | -4,2% | -4,3% | 1,7% | -0,7% | -2,1% | -7,6% | 2,4% | -2,9% | 2,0% | -15,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CNES11 | HGRE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -15,99% | -6,75% |
| 12 meses | -11,11% | -0,95% |
| Últimos 3 anos | -10,19% | 12,53% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 67,93% | 22,15% |
| 12 meses | 66,57% | 21,16% |
| Últimos 3 anos | 63,97% | 18,73% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,39 | -0,73 |
| Últimos 3 anos | -0,26 | -0,48 |
| Max. Drawdown | -86,95% | -44,25% |
| Data Max. Drawdown | 17/02/2025 | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 2172 |
| Lançamento | 19/07/2011 | 17/04/2008 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CNES11 | HGRE11 |
|---|
| Nome do fundo | CENESP FII |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Escritórios | FII - Escritórios |
| Dividend Yield | 4,70% | 10,15% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,23 | 0,75 |
| Taxa de adm. total | 0,53% | 0,77% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,53% | 0,77% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,73% | -7,07% |
| Retorno 12 meses | -11,11% | -0,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 215.368.832,38 | R$ 1.780.836.081,23 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,29 | R$ 2,60 |
| Número de cotistas | 70.870 | 142.235 |
| Cotação | 1,44 | 113,35 |
Outras Informações
| CNPJ | 13.551.286/0001-45 | 09.072.017/0001-29 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | 19/07/2011 | 17/04/2008 |
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