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CNES11

Nome do fundo
CENESP FII
18,02%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,14
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,04 (R$ MM)
Negociação diária média
106.100
Número de cotistas
Última taxa de administração paga
(anualizada)
0,24%
Gestor
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Lançamento
19/07/2011
CNPJ
13.551.286/0001-45
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
FII

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses0,191,0818,02%
12/20240,011,100,89%
11/20240,011,140,58%
10/20240,011,300,40%
09/20240,011,350,47%
08/20240,011,500,39%
07/20240,011,500,57%
06/20240,011,550,51%
05/20240,011,640,49%
04/20240,011,770,45%
03/20240,112,923,67%
02/20240,012,240,66%
01/20240,012,120,30%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-1,8%-1,8%
IFIX-1,6%-1,6%
Dif.-0,3%-0,3%
20248,4%6,7%35,2%-39,1%-6,9%-5,0%-2,7%0,4%-9,6%-3,3%-11,8%-2,6%-38,3%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-3,1%-2,1%-0,7%-5,9%
Dif.7,7%5,9%33,8%-38,3%-6,9%-4,0%-3,2%-0,5%-7,0%-0,3%-9,7%-2,0%-32,4%
2023-6,3%2,1%-2,2%-9,9%3,2%3,4%0,0%-2,2%-17,4%-2,0%2,7%-0,5%-27,1%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.-4,7%2,6%-0,5%-13,4%-2,3%-1,3%-1,3%-2,7%-17,6%0,0%2,0%-4,7%-42,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão-71,47%50,49%
Índice Sharpe--0,70-0,71
Retorno-1,82%-39,17%-55,80%
Max. Drawdown-86,08%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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