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Comparador

CMDB11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11XFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%KNCR118,21%
PRIO313,68%KNIP115,33%
PETR49,79%BTLG115,11%
GGBR49,60%XPML114,93%
SUZB38,94%HGLG114,73%
PETR38,53%TRXF114,10%
KLBN114,89%XPLG113,57%
MBRF33,62%VCJR113,39%
BRAV33,28%MXRF113,29%
GOAU42,81%KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11XFIX11
Retorno
No ano6,17%1,35%
12 meses16,04%9,30%
Últimos 3 anos39,33%20,07%
Desvio Padrão
No ano16,95%6,95%
12 meses14,60%6,82%
Últimos 3 anos16,40%7,08%
Índice Sharpe
12 meses0,10-0,79
Últimos 3 anos-0,10-0,92
Max. Drawdown-22,56%-15,59%
Data Max. Drawdown14/07/202219/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)385148
Lançamento30/11/202130/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%-0,37%
Retorno 12 meses16,04%9,30%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,28
Número de cotistas3.00317.443
Cotação15,4813,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%KNCR11 - 8,21%
2ºPRIO3 - 13,68%KNIP11 - 5,33%
3ºPETR4 - 9,79%BTLG11 - 5,11%
4ºGGBR4 - 9,60%XPML11 - 4,93%
5ºSUZB3 - 8,94%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1336.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202130/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/