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CMDB11 x XBCI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CMDB11 | XBCI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | BDEXXBCIP |
| Provedor do índice | Teva Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,98% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -1,5% | -3,8% | -7,8% | 6,3% | ||||||
| XBCI11 | 0,0% | 12,3% | -3,4% | -23,2% | -16,7% | |||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| XBCI11 | ||||||||||||||
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| XBCI11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CMDB11 | XBCI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 20,83% | XPINVESTIMEN | 225,74% |
| PRIO3 | 14,91% | 1,98% | |
| PETR4 | 9,93% | Outros | -1,54% |
| GGBR4 | 9,60% | ||
| PETR3 | 8,71% | ||
| SUZB3 | 8,61% | ||
| KLBN11 | 4,45% | ||
| BRAV3 | 3,14% | ||
| MBRF3 | 2,94% | ||
| GOAU4 | 2,73% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CMDB11 | XBCI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,31% | — |
| 12 meses | 20,06% | — |
| Últimos 3 anos | 36,93% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,28% | — |
| 12 meses | 14,76% | — |
| Últimos 3 anos | 16,41% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,48 | — |
| Últimos 3 anos | -0,12 | — |
| Max. Drawdown | -22,56% | -32,97% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | — |
| Lançamento | 30/11/2021 | 31/03/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CMDB11 | XBCI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | BDEXXBCIP |
| Provedor do índice | Teva Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,41% | -26,90% |
| Retorno 12 meses | 20,06% | |
| Patrimônio líquido | R$ 15.730.001,82 | R$ 29.885.795,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,23 | R$ 1,25 |
| Número de cotistas | 3.032 | 1.364 |
| Cotação | 15,50 | 76,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 20,83% | XPINVESTIMEN - 225,74% |
| 2º | PRIO3 - 14,91% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,98% |
| 3º | PETR4 - 9,93% | Outros - -1,54% |
| 4º | GGBR4 - 9,60% | |
| 5º | PETR3 - 8,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 65.602.949/0001-07 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 30/11/2021 | 31/03/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | buenavista.capital/XBCI11/ |
