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Comparador

CMDB11 x XB3511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11XB3511
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasilíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,1%2,4%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
XB35111,1%1,1%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%NTN-B 15/05/203599,96%
PRIO313,68%Outros0,03%
PETR49,79%
0,01%
GGBR49,60%
SUZB38,94%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11XB3511
Retorno
No ano6,17%2,36%
12 meses16,04%—
Últimos 3 anos39,33%—
Desvio Padrão
No ano16,95%7,88%
12 meses14,60%—
Últimos 3 anos16,40%—
Índice Sharpe
12 meses0,10—
Últimos 3 anos-0,10—
Max. Drawdown-22,56%-3,83%
Data Max. Drawdown14/07/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202108/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasilíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%1,04%
Retorno 12 meses16,04%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 59.256.655,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,26
Número de cotistas3.0031.706
Cotação15,4851,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºPRIO3 - 13,68%Outros - 0,03%
3ºPETR4 - 9,79%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºGGBR4 - 9,60%
5ºSUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1363.698.833/0001-98
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202108/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.xpasset.com.br/fundos/xb3511