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CMDB11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
CMDB11XB3011
CMDB11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-2,2%17,4%
XB30110,5%0,9%1,0%0,7%3,2%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
XB3011
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
XB3011

Carteira

CMDB11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE319,58%NTN-B 15/08/203099,97%
PRIO315,25%
0,02%
PETR411,13%Outros0,00%
PETR39,78%
GGBR49,14%
SUZB38,64%
KLBN114,47%
MBRF33,07%
BRAV32,85%
GOAU42,65%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

CMDB11XB3011
Retorno
No ano17,35%
12 meses29,82%
Últimos 3 anos63,42%
Desvio Padrão
No ano17,49%
12 meses14,54%
Últimos 3 anos17,05%
Índice Sharpe
12 meses1,00
Últimos 3 anos0,32
Max. Drawdown-22,56%-1,94%
Data Max. Drawdown14/07/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)38518
Lançamento30/11/202124/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CMDB11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,72%0,82%
Retorno 12 meses29,82%
Patrimônio líquidoR$ 17.238.764,63R$ 41.361.080,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,28R$ 0,41
Número de cotistas1.872144
Cotação17,1151,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 19,58%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºPRIO3 - 15,25%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºPETR4 - 11,13%Outros - 0,00%
4ºPETR3 - 9,78%
5ºGGBR4 - 9,14%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1364.802.589/0001-24
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202124/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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