MenuCMDB11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CMDB11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | 1,1% | 23,0% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| XB3011 |
Carteira
| CMDB11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 18,60% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| PRIO3 | 14,24% | 0,02% | |
| PETR4 | 14,14% | Outros | 0,01% |
| PETR3 | 12,33% | ||
| SUZB3 | 8,96% | ||
| GGBR4 | 6,77% | ||
| MBRF3 | 4,68% | ||
| KLBN11 | 4,20% | ||
| BRAV3 | 2,68% | ||
| CMIN3 | 2,30% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 23,05% | |
| 12 meses | 42,95% | |
| Últimos 3 anos | 78,69% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,22% | |
| 12 meses | 15,08% | |
| Últimos 3 anos | 17,79% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,68 | |
| Últimos 3 anos | 0,51 | |
| Max. Drawdown | -22,56% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | 18 |
| Lançamento | 30/11/2021 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,79% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 42,95% | |
| Patrimônio líquido | R$ 24.936.057,45 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,30 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 1.566 | 20 |
| Cotação | 17,94 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 18,60% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | PRIO3 - 14,24% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | PETR4 - 14,14% | Outros - 0,01% |
| 4º | PETR3 - 12,33% | |
| 5º | SUZB3 - 8,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 24/02/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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