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Comparador

CMDB11 x WRLD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11WRLD11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,50%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,6%7,0%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-0,7%3,9%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
WRLD111,9%4,6%4,5%-0,5%5,4%8,1%3,3%1,7%-1,3%4,1%9,1%-1,1%47,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%900015899,98%
PRIO313,68%
0,03%
PETR49,79%Outros-0,02%
GGBR49,60%
SUZB38,94%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11WRLD11
Retorno
No ano7,00%3,92%
12 meses17,56%15,41%
Últimos 3 anos38,18%78,00%
Desvio Padrão
No ano16,91%12,45%
12 meses14,59%11,81%
Últimos 3 anos16,38%14,83%
Índice Sharpe
12 meses0,150,02
Últimos 3 anos-0,050,55
Max. Drawdown-22,56%-32,45%
Data Max. Drawdown14/07/202210/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)385611
Lançamento30/11/202120/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,50%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,36%
% limite do PL para empréstimo90,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,68%1,90%
Retorno 12 meses17,56%15,41%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 1.134.105.962,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 6,27
Número de cotistas3.00053.761
Cotação15,60145,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%9000158 - 99,98%
2ºPRIO3 - 13,68%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
3ºPETR4 - 9,79%Outros - -0,02%
4ºGGBR4 - 9,60%
5ºSUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1342.280.262/0001-05
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202120/10/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditiesinvestoetf.com/wrld11/