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Comparador

CMDB11 x WEB311

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11WEB311
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceTeva IndicesCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,50%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,6%7,0%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%11,4%-40,8%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
WEB311-15,1%32,3%13,4%-27,7%21,0%-13,1%3,7%-17,7%7,7%4,1%101,8%-13,1%62,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%
99,17%
PRIO313,68%
0,52%
PETR49,79%LFT 01/09/20310,10%
GGBR49,60%Outros0,09%
SUZB38,94%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11WEB311
Retorno
No ano7,00%-40,77%
12 meses17,56%-54,29%
Últimos 3 anos38,18%0,22%
Desvio Padrão
No ano16,91%67,27%
12 meses14,59%67,48%
Últimos 3 anos16,38%70,87%
Índice Sharpe
12 meses0,15-1,00
Últimos 3 anos-0,05-0,16
Max. Drawdown-22,56%-82,75%
Data Max. Drawdown14/07/202224/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202130/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceTeva IndicesCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,50%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%1,30%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,68%16,51%
Retorno 12 meses17,56%-54,29%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 17.145.078,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,07
Número de cotistas3.0002.475
Cotação15,6013,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºPRIO3 - 13,68%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºPETR4 - 9,79%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºGGBR4 - 9,60%Outros - 0,09%
5ºSUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1343.951.717/0001-21
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Genial. S.A
Lançamento30/11/202130/03/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.hashdex.com/etfs/web311