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Comparador

CMDB11 x UTLL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11UTLL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-0,6%9,8%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
UTLL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%AXIA318,68%
PRIO313,68%SBSP318,57%
PETR49,79%ENEV311,89%
GGBR49,60%EQTL311,30%
SUZB38,94%CPLE310,38%
PETR38,53%CSMG35,01%
KLBN114,89%CMIG44,82%
MBRF33,62%ENGI113,64%
BRAV33,28%EGIE32,90%
GOAU42,81%ISAE42,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11UTLL11
Retorno
No ano6,17%9,83%
12 meses16,04%—
Últimos 3 anos39,33%—
Desvio Padrão
No ano16,95%23,67%
12 meses14,60%—
Últimos 3 anos16,40%—
Índice Sharpe
12 meses0,10—
Últimos 3 anos-0,10—
Max. Drawdown-22,56%-17,36%
Data Max. Drawdown14/07/202208/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202119/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%4,88%
Retorno 12 meses16,04%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 99.533.477,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 2,00
Número de cotistas3.0033.719
Cotação15,48124,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%AXIA3 - 18,68%
2ºPRIO3 - 13,68%SBSP3 - 18,57%
3ºPETR4 - 9,79%ENEV3 - 11,89%
4ºGGBR4 - 9,60%EQTL3 - 11,30%
5ºSUZB3 - 8,94%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1362.494.142/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202119/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.investoetf.com/etf/utll11/