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Comparador

CMDB11 x TD5011

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11TD5011
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%3,3%8,8%
TD50111,5%-1,6%2,7%-0,8%-2,5%1,4%0,5%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
TD5011
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
TD5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%NTN-B 15/08/205099,97%
PRIO313,68%LFT 01/03/20280,02%
PETR49,79%Outros0,01%
GGBR49,60%LFT 01/09/20270,00%
SUZB38,94%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11TD5011
Retorno
No ano8,85%—
12 meses18,97%—
Últimos 3 anos41,57%—
Desvio Padrão
No ano16,86%—
12 meses14,58%—
Últimos 3 anos16,36%—
Índice Sharpe
12 meses0,35—
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-22,56%-5,88%
Data Max. Drawdown14/07/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202124/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11TD5011
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,57%2,48%
Retorno 12 meses18,97%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 422.885.145,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,45
Número de cotistas3.000210
Cotação15,8750,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%NTN-B 15/08/2050 - 99,97%
2ºPRIO3 - 13,68%LFT 01/03/2028 - 0,02%
3ºPETR4 - 9,79%Outros - 0,01%
4ºGGBR4 - 9,60%LFT 01/09/2027 - 0,00%
5ºSUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1364.758.102/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/11/202124/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.itnow.com.br/td5011/