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Comparador

CMDB11 x TD3511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11TD3511
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%9,3%-3,0%11,7%
TD35110,4%-0,5%2,1%-0,2%-1,7%0,5%1,3%2,0%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
TD3511
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
TD3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE317,84%NTN-B 15/05/203599,97%
PRIO314,70%LFT 01/03/20290,03%
PETR411,21%LFT 01/09/20280,01%
GGBR410,00%Outros-0,02%
PETR39,98%
SUZB38,49%
KLBN115,26%
MBRF34,29%
BRAV32,95%
GOAU42,90%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11TD3511
Retorno
No ano11,66%—
12 meses27,09%—
Últimos 3 anos41,32%—
Desvio Padrão
No ano17,04%—
12 meses15,28%—
Últimos 3 anos16,40%—
Índice Sharpe
12 meses0,81—
Últimos 3 anos-0,04—
Max. Drawdown-22,56%-3,53%
Data Max. Drawdown14/07/202208/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202124/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11TD3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%0,88%
Retorno 12 meses27,09%
Patrimônio líquidoR$ 17.999.433,77R$ 1.534.251.569,60
Negociação diária média (MM)R$ 0,26R$ 1,28
Número de cotistas1.693353
Cotação16,2851,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 17,84%NTN-B 15/05/2035 - 99,97%
2ºPRIO3 - 14,70%LFT 01/03/2029 - 0,03%
3ºPETR4 - 11,21%LFT 01/09/2028 - 0,01%
4ºGGBR4 - 10,00%Outros - -0,02%
5ºPETR3 - 9,98%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1364.758.770/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/11/202124/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.itnow.com.br/td3511/