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Comparador

CMDB11 x TD3511

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11TD3511
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%3,3%8,8%
TD35110,4%-0,5%2,1%-0,2%-1,7%0,9%1,1%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
TD3511
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
TD3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%NTN-B 15/05/203599,96%
PRIO313,68%LFT 01/09/20280,02%
PETR49,79%LFT 01/09/20270,01%
GGBR49,60%LFT 01/03/20280,01%
SUZB38,94%Outros-0,01%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11TD3511
Retorno
No ano8,85%—
12 meses18,97%—
Últimos 3 anos41,57%—
Desvio Padrão
No ano16,86%—
12 meses14,58%—
Últimos 3 anos16,36%—
Índice Sharpe
12 meses0,35—
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-22,56%-3,53%
Data Max. Drawdown14/07/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202124/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11TD3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,57%2,08%
Retorno 12 meses18,97%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 1.490.215.651,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 3,64
Número de cotistas3.000353
Cotação15,8751,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºPRIO3 - 13,68%LFT 01/09/2028 - 0,02%
3ºPETR4 - 9,79%LFT 01/09/2027 - 0,01%
4ºGGBR4 - 9,60%LFT 01/03/2028 - 0,01%
5ºSUZB3 - 8,94%Outros - -0,01%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1364.758.770/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/11/202124/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.itnow.com.br/td3511/