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Comparador

CMDB11 x T10R11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11T10R11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,6%7,0%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,3%4,7%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%LFT 01/03/202759,62%
PRIO313,68%LFT 01/09/202629,91%
PETR49,79%LFT 01/09/20277,14%
GGBR49,60%LFT 01/03/20282,46%
SUZB38,94%LFT 01/03/20290,80%
PETR38,53%Outros0,06%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11T10R11
Retorno
No ano7,00%4,66%
12 meses17,56%—
Últimos 3 anos38,18%—
Desvio Padrão
No ano16,91%6,03%
12 meses14,59%—
Últimos 3 anos16,38%—
Índice Sharpe
12 meses0,15—
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-22,56%-2,60%
Data Max. Drawdown14/07/202226/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)38582
Lançamento30/11/202126/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,22%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,68%1,28%
Retorno 12 meses17,56%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,06
Número de cotistas3.000714
Cotação15,6054,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºPRIO3 - 13,68%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºPETR4 - 9,79%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºGGBR4 - 9,60%LFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºSUZB3 - 8,94%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1362.013.226/0001-84
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/11/202126/08/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.itnow.com.br/t10r11/