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Comparador

CMDB11 x SPYR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11SPYR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%4,6%10,2%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%-0,3%13,0%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
SPYR11
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%LFT 01/09/202838,35%
PRIO313,68%NTN-F 01/01/202936,02%
PETR49,79%LFT 01/09/202716,68%
GGBR49,60%LFT 01/03/20288,34%
SUZB38,94%Outros0,60%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11SPYR11
Retorno
No ano10,22%—
12 meses22,30%—
Últimos 3 anos40,10%—
Desvio Padrão
No ano16,70%—
12 meses14,61%—
Últimos 3 anos16,32%—
Índice Sharpe
12 meses0,50—
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-22,56%-8,02%
Data Max. Drawdown14/07/202230/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)38514
Lançamento30/11/202114/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%1,39%
Retorno 12 meses22,30%
Patrimônio líquidoR$ 16.187.820,98R$ 350.541.412,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,11
Número de cotistas1.59479
Cotação16,07112,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºPRIO3 - 13,68%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºPETR4 - 9,79%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºGGBR4 - 9,60%LFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºSUZB3 - 8,94%Outros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1363.823.417/0001-74
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento30/11/202114/01/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditiesbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11