MenuCMDB11 x SPYI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CMDB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -0,3% | 21,3% | ||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,8% | -8,6% | |||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| CMDB11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 18,60% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| PRIO3 | 14,24% | SPYI11 | 99,95% |
| PETR4 | 14,14% | 1,15% | |
| PETR3 | 12,33% | Outros | 0,05% |
| SUZB3 | 8,96% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| GGBR4 | 6,77% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| MBRF3 | 4,68% | AUDITORIA PROVISAO | 0,00% |
| KLBN11 | 4,20% | FORMADOR DE MERCADO | 0,00% |
| BRAV3 | 2,68% | EXTERIOR CAIXA | 0,00% |
| CMIN3 | 2,30% | PROV BCO LIQ | 0,00% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 21,33% | -8,61% |
| 12 meses | 37,88% | 12,37% |
| Últimos 3 anos | 77,97% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,55% | 10,94% |
| 12 meses | 16,12% | 13,71% |
| Últimos 3 anos | 17,80% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,47 | -0,17 |
| Últimos 3 anos | 0,48 | |
| Max. Drawdown | -22,56% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | 259 |
| Lançamento | 30/11/2021 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,12% | -3,24% |
| Retorno 12 meses | 37,88% | 12,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.955.307,64 | R$ 256.063.559,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,11 | R$ 6,01 |
| Número de cotistas | 1.524 | 21.334 |
| Cotação | 17,69 | 101,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 18,60% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | PRIO3 - 14,24% | SPYI11 - 99,95% |
| 3º | PETR4 - 14,14% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% |
| 4º | PETR3 - 12,33% | Outros - 0,05% |
| 5º | SUZB3 - 8,96% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 14/11/2023 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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