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Comparador

CMDB11 x SPXU11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11SPXU11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%3,9%9,5%
SPXU111,3%-0,4%0,9%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
SPXU11
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%LFT 01/09/202864,94%
PRIO313,68%LFT 01/09/202731,19%
PETR49,79%
2,88%
GGBR49,60%Outros1,68%
SUZB38,94%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11SPXU11
Retorno
No ano9,47%—
12 meses19,46%—
Últimos 3 anos37,82%—
Desvio Padrão
No ano16,81%—
12 meses14,61%—
Últimos 3 anos16,35%—
Índice Sharpe
12 meses0,33—
Últimos 3 anos-0,06—
Max. Drawdown-22,56%-2,47%
Data Max. Drawdown14/07/202226/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3855
Lançamento30/11/202105/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,16%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,03%2,11%
Retorno 12 meses19,46%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 14,10
Número de cotistas3.0001.283
Cotação15,9616,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºPRIO3 - 13,68%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºPETR4 - 9,79%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºGGBR4 - 9,60%Outros - 1,68%
5ºSUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1342.101.885/0001-65
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202105/06/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.xpasset.com.br/fundos/spxu11/