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Comparador

CMDB11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11SPXR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,7%14,5%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%LFT 01/03/202765,04%
PRIO313,68%LFT 01/09/202727,39%
PETR49,79%LFT 01/09/20284,06%
GGBR49,60%LFT 01/03/20282,92%
SUZB38,94%LFT 01/09/20260,30%
PETR38,53%LFT 01/03/20290,18%
KLBN114,89%Outros0,11%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11SPXR11
Retorno
No ano6,17%14,53%
12 meses16,04%32,92%
Últimos 3 anos39,33%—
Desvio Padrão
No ano16,95%15,12%
12 meses14,60%13,20%
Últimos 3 anos16,40%—
Índice Sharpe
12 meses0,101,40
Últimos 3 anos-0,10—
Max. Drawdown-22,56%-18,38%
Data Max. Drawdown14/07/202208/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)38563
Lançamento30/11/202119/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%3,15%
Retorno 12 meses16,04%32,92%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 4.531.095.816,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 15,72
Número de cotistas3.00310.717
Cotação15,4872,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºPRIO3 - 13,68%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºPETR4 - 9,79%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºGGBR4 - 9,60%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºSUZB3 - 8,94%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1358.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/11/202119/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.itnow.com.br/spxr11/