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Comparador

CMDB11 x SPXB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11SPXB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,6%7,0%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%VANGUARD SP 500 ETF99,77%
PRIO313,68%Outros0,20%
PETR49,79%LTN 01/10/20270,03%
GGBR49,60%
SUZB38,94%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11SPXB11
Retorno
No ano7,00%2,59%
12 meses17,56%14,37%
Últimos 3 anos38,18%82,14%
Desvio Padrão
No ano16,91%13,00%
12 meses14,59%12,26%
Últimos 3 anos16,38%17,08%
Índice Sharpe
12 meses0,15-0,02
Últimos 3 anos-0,050,56
Max. Drawdown-22,56%-45,51%
Data Max. Drawdown14/07/202211/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)385758
Lançamento30/11/202117/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,68%1,43%
Retorno 12 meses17,56%14,37%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 177.831.572,05
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,32
Número de cotistas3.00022.712
Cotação15,6017,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%VANGUARD SP 500 ETF - 99,77%
2ºPRIO3 - 13,68%Outros - 0,20%
3ºPETR4 - 9,79%LTN 01/10/2027 - 0,03%
4ºGGBR4 - 9,60%
5ºSUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1342.682.199/0001-25
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202117/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf